Peninsula Wealth
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Peninsula Wealth의 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 주식 보유 내역

Peninsula Wealth의 포트폴리오 VTV 주식 상세 정보 VTV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$3913만 매도
231,153
-1,063
-0.5% -US$18.7만 6.67% 6
2024
Q3 		US$4128만 매도
232,216
-6,430
-3% -US$108만 7.21% 6
2024
Q2 		US$3921만 매도
238,646
-77,673
-25% -US$1241만 7.33% 6
2024
Q1 		US$5152만 매도
316,319
-79,982
-20% -US$1233만 10.28% 3
2023
Q4 		US$5925만 매도
396,301
-60,873
-13% -US$856만 12.22% 3
2023
Q3 		US$6123만 매도
457,174
-135
-0% -US$1.93만 14.34% 3
2023
Q2 		US$6498만 매수
457,309
+5,026
+1% +US$69.8만 16.99% 2
2023
Q1 		US$6246만 매수
452,283
+4,087
+0.9% +US$57.4만 18.03% 1
2022
Q4 		US$6291만 매도
448,196
-6,435
-1% -US$88.6만 19.8% 1
2022
Q3 		US$5614만 매수
454,631
+727
+0.2% +US$9.8만 19.82% 1
2022
Q2 		US$5986만 매도
453,904
-2,209
-0.5% -US$31.2만 20.26% 1
2022
Q1 		US$6740만 매수
456,113
+701
+0.2% +US$10.2만 19.2% 2
2021
Q4 		US$6700만 매수
455,412
+9,814
+2% +US$140만 18.02% 2
2021
Q3 		US$6032만 매수
445,598
+4,549
+1% +US$63.3만 19.15% 2
2021
Q2 		US$6063만 매수
441,049
+9,034
+2% +US$124만 19.85% 2
2021
Q1 		US$5679만 매수
432,015
+5,921
+1% +US$74.2만 20.35% 2
2020
Q4 		US$5069만 매수
426,094
+2,979
+0.7% +US$33.5만 19.02% 2
2020
Q3 		US$4422만 매수
423,115
+2,214
+0.5% +US$23.2만 18.94% 2
2020
Q2 		US$4192만 매도
420,901
-12,331
-3% -US$121만 19.54% 2
2020
Q1 		US$3858만 매도
433,232
-25,510
-6% -US$280만 21.59% 2
2019
Q4 		US$5498만 매수
458,742
+23,797
+5% +US$275만 25.45% 1
2019
Q3 		US$4856만 매수
434,945
+5,205
+1% +US$57.6만 24.26% 1
2019
Q2 		US$4769만 매수
429,740
+14,653
+4% +US$160만 24.47% 1
2019
Q1 		US$4468만 매수
415,087
+18,535
+5% +US$195만 24.69% 1
2018
Q4 		US$3885만 매수
396,552
+8,110
+2% +US$85.3만 24.2% 1
2018
Q3 		US$4299만 매수
388,442
+2,610
+0.7% +US$28.5만 23.18% 1
2018
Q2 		US$4006만 매수
385,832
+6,930
+2% +US$72.6만 23.54% 1
2018
Q1 		US$3909만 매수
+378,902
신규 +US$4068만 23.31% 1

VTV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률

Peninsula Wealth의 VTV 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) 지분을 0.46% 줄였어요. 약 US$18.7만 규모를 매도해, 현재 US$3913만 상당의 231,153주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 6.67%이고, 순위는 #6예요.

Peninsula Wealth 측은 2018년 1분기에 VTV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$6740만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,369개가 2024년 4분기 기준으로 VTV 주식을 보유하고 있어요.

  • Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기 기준으로 US$3913만 상당의 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 231,153주를 보유했어요.
  • 2024년 4분기에 Peninsula Wealth 측이 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 1,063주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$18.7만 규모예요.
  • 2024년 4분기에 Peninsula Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Value ETF 비중은 6.67%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Peninsula Wealth 측은 2018년 1분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Peninsula Wealth의 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$6740만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,369개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Value ETF 주식을 보유했어요.

2025년 2월 13일에 제출된 Peninsula Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.