Peninsula Wealth
icono de VTV

de Peninsula Wealth Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 39.1 M Vender
231,153
-1,063
-0.5% -USD 187 k 6.67% 6
2024
Q3 		USD 41.3 M Vender
232,216
-6,430
-3% -USD 1.08 M 7.21% 6
2024
Q2 		USD 39.2 M Vender
238,646
-77,673
-25% -USD 12.4 M 7.33% 6
2024
Q1 		USD 51.5 M Vender
316,319
-79,982
-20% -USD 12.3 M 10.28% 3
2023
Q4 		USD 59.2 M Vender
396,301
-60,873
-13% -USD 8.56 M 12.22% 3
2023
Q3 		USD 61.2 M Vender
457,174
-135
-0% -USD 19.3 k 14.34% 3
2023
Q2 		USD 65 M Comprar
457,309
+5,026
+1% +USD 698 k 16.99% 2
2023
Q1 		USD 62.5 M Comprar
452,283
+4,087
+0.9% +USD 574 k 18.03% 1
2022
Q4 		USD 62.9 M Vender
448,196
-6,435
-1% -USD 886 k 19.8% 1
2022
Q3 		USD 56.1 M Comprar
454,631
+727
+0.2% +USD 98.3 k 19.82% 1
2022
Q2 		USD 59.9 M Vender
453,904
-2,209
-0.5% -USD 312 k 20.26% 1
2022
Q1 		USD 67.4 M Comprar
456,113
+701
+0.2% +USD 102 k 19.2% 2
2021
Q4 		USD 67 M Comprar
455,412
+9,814
+2% +USD 1.4 M 18.02% 2
2021
Q3 		USD 60.3 M Comprar
445,598
+4,549
+1% +USD 633 k 19.15% 2
2021
Q2 		USD 60.6 M Comprar
441,049
+9,034
+2% +USD 1.24 M 19.85% 2
2021
Q1 		USD 56.8 M Comprar
432,015
+5,921
+1% +USD 742 k 20.35% 2
2020
Q4 		USD 50.7 M Comprar
426,094
+2,979
+0.7% +USD 335 k 19.02% 2
2020
Q3 		USD 44.2 M Comprar
423,115
+2,214
+0.5% +USD 232 k 18.94% 2
2020
Q2 		USD 41.9 M Vender
420,901
-12,331
-3% -USD 1.21 M 19.54% 2
2020
Q1 		USD 38.6 M Vender
433,232
-25,510
-6% -USD 2.8 M 21.59% 2
2019
Q4 		USD 55 M Comprar
458,742
+23,797
+5% +USD 2.75 M 25.45% 1
2019
Q3 		USD 48.6 M Comprar
434,945
+5,205
+1% +USD 576 k 24.26% 1
2019
Q2 		USD 47.7 M Comprar
429,740
+14,653
+4% +USD 1.6 M 24.47% 1
2019
Q1 		USD 44.7 M Comprar
415,087
+18,535
+5% +USD 1.95 M 24.69% 1
2018
Q4 		USD 38.8 M Comprar
396,552
+8,110
+2% +USD 853 k 24.2% 1
2018
Q3 		USD 43 M Comprar
388,442
+2,610
+0.7% +USD 285 k 23.18% 1
2018
Q2 		USD 40.1 M Comprar
385,832
+6,930
+2% +USD 726 k 23.54% 1
2018
Q1 		USD 39.1 M Comprar
+378,902
Nuevas +USD 40.7 M 23.31% 1

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en VTV: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 0.46% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 187 k, y conservó 231,153 acciones valuadas en USD 39.1 M. La posición representa 6.67% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 67.4 M en T1 2022. Al cierre de T4 2024, 2,369 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 231,153 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 39.1 M.
  • Peninsula Wealth vendió 1,063 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 187 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 6.67% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 6.
  • Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Peninsula Wealth en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 67.4 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 2,369 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.