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Peninsula Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.87억
회전율
17.12%
1년 추정 수익률
22.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.28%
1년 예상 수익률
+22.39%
3년 예상 수익률
+30.03%
5년 예상 수익률
+90.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.87억
AUM 성장
+US$1419만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.17%
보유액
111
신규
13
증가
51
축소
30
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$579만 |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$378만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$284만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$243만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$557만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$472만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$363만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$62.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64% |
| 2 | 정보기술 | 31.81% |
| 3 | 헬스케어 | 1% |
| 4 | 금융 | 0.96% |
| 5 | 임의소비재 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$109만 | 0.19% |
20,931
+10,410
| +99% | +US$54.8만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
52
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3억
| US$102만 | 0.17% |
29,241
-72,470
| -71% | -US$255만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
53
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$100만 | 0.17% |
10,005
-2,637
| -21% | -US$27.3만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
54
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$91.6만 | 0.16% |
9,455
-2,347
| -20% | -US$23.9만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
55
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$83.7만 | 0.14% |
4,698
-98
| -2% | -US$1.78만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
56
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$77.7만 | 0.13% |
15,155
-680
| -4% | -US$3.5만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
57
Costco
COST
US$4512억
| US$74.9만 | 0.13% |
818
+10
| +1% | +US$9.28천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
58
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$74.3만 | 0.13% |
11,412
+26
| +0.2% | +US$1.74천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$71.5만 | 0.12% |
2,983
+172
| +6% | +US$4.01만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
60
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$68만 | 0.12% |
6,776
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
61
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$67.7만 | 0.12% |
3,222
-1,000
| -24% | -US$22만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
62
Mastercard
MA
US$5547억
| US$67.5만 | 0.12% |
1,282
+21
| +2% | +US$1.09만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
63
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$63.1만 | 0.11% |
1,886
+47
| +3% | +US$1.5만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
64
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$62.8만 | 0.11% |
+7,951
| 신규 | +US$65.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
65
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$61.9만 | 0.11% |
8,286
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
66
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$56.7만 | 0.1% |
10,976
-12,004
| -52% | -US$62.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
67
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$56.3만 | 0.1% |
5,238
+16
| +0.3% | +US$1.87천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
68
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$55.9만 | 0.1% |
9,448
+531
| +6% | +US$3.03만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
69
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$55.8만 | 0.1% |
5,293
-59
| -1% | -US$6.23천 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
70
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$50.6만 | 0.09% |
656
+50
| +8% | +US$4.14만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
71
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$49만 | 0.08% |
3,219
-76
| -2% | -US$1.25만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
72
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$48.7만 | 0.08% |
6,436
+1,133
| +21% | +US$6.6만 |
2024 Q3
1분기
|
|
73
SS&C Technologies
SSNC
US$210억
| US$48.7만 | 0.08% |
6,422
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
74
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$46만 | 0.08% |
2,331
+165
| +8% | +US$3.19만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
75
Uber
UBER
US$1411억
| US$45.4만 | 0.08% |
7,534
-417
| -5% | -US$2.98만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
Peninsula Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Peninsula Wealth 측은 US$5.87억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.72억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Peninsula Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 51개 증가, 30개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 28,260주를 보유했으며 가치는 US$130만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$557만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, US$130만 상당의 28,260주를 매수했어요.
- Peninsula Wealth 측이 2024년 4분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$579만 규모예요.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$557만예요.
- Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.87억 중 71% 비중을 차지해요.
- Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Peninsula Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$5.87억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Peninsula Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.