Peninsula Wealths iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peninsula Wealth Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	558.307 $	Verkaufen	5.293 -59	-1 %	-6.232 $	0,1 %	69
2024 Q3	567.197 $	Verkaufen	5.352 -399	-7 %	-42.098 $	0,1 %	67
2024 Q2	603.414 $	Verkaufen	5.751 -300	-5 %	-31.342 $	0,11 %	58
2024 Q1	633.731 $	Verkaufen	6.051 -4.340	-42 %	-455.677 $	0,13 %	54
2023 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	10.391 +151	+1 %	+15.707 $	0,23 %	42
2023 Q3	1,05 Mio. $	Kaufen	10.240 +1.520	+17 %	+157.647 $	0,25 %	38
2023 Q2	907.196 $	Kaufen	8.720 +508	+6 %	+52.875 $	0,24 %	38
2023 Q1	859.660 $	Kaufen	8.212 +795	+11 %	+82.995 $	0,25 %	35
2022 Q4	773.383 $	Kaufen	7.417 +4.867	+191 %	+503.759 $	0,24 %	35
2022 Q3	262.000 $	Kaufen	+2.550	Neu	+266.211 $	0,09 %	56
2022 Q2	–	Verkaufen	-1.922	Geschlossen	-201.000 $	–	70
2022 Q1	201.000 $	Verkaufen	1.922 -3.201	-62 %	-338.746 $	0,06 %	65
2021 Q4	550.000 $	Kaufen	+5.123	Neu	+550.190 $	0,15 %	35

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Peninsula Wealth: Q4 2024 im Rückblick

Peninsula Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q4 2024 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 6.232 $ und hielt danach 5.293 Aktien im Wert von 558.307 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Peninsula Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 834 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Peninsula Wealth 5.293 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 558.307 $.
Peninsula Wealth verkaufte 59 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 6.232 $.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q4 2024 0,1 % des Portfolios von Peninsula Wealth aus und war dessen Position auf Rang 69.
Peninsula Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Peninsula Wealth in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 834 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Peninsula Wealth für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .