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Avitas Wealth Management

Avitas Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 723 Mio. $ Umschlag 10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+244,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
723 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
-4,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,1 %
Position
204
Neu
7
Aufgestockt
72
Reduziert
111
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+7,58 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,81 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+1,45 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,34 Mio. $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,7 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,48 Mio. $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+2,43 Mio. $
4
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+1,93 Mio. $
5
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,94 %
2 Finanzwesen 12,92 %
3 Sonstiges 12,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,23 %
5 Gesundheitswesen 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45,1 Mio. $ 6,24 %
180.028
-2.739
-1 % -645.517 $
2018 Q2
26 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
44,1 Mio. $ 6,1 %
328.614
-3.307
-1 % -455.815 $
2018 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35,2 Mio. $ 4,87 %
83.620
-985
-1 % -419.558 $
2018 Q2
26 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
27,5 Mio. $ 3,81 %
145.431
-1.223
-0,8 % -213.988 $
2018 Q2
26 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,1 Mio. $ 3,47 %
114.337
-1.733
-1 % -354.545 $
2018 Q2
26 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
21,8 Mio. $ 3,02 %
23.801
+41
+0,2 % +38.043 $
2018 Q2
26 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,29 %
69.127
+385
+0,6 % +89.672 $
2018 Q2
26 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
15,4 Mio. $ 2,13 %
38.170
-664
-2 % -213.637 $
2018 Q2
26 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
15,2 Mio. $ 2,1 %
19.713
+1.623
+9 % +1,34 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,06 %
165.088
+1.066
+0,6 % +92.504 $
2018 Q2
26 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,95 %
139.077
-876
-0,6 % -87.390 $
2022 Q3
9 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
14 Mio. $ 1,93 %
60.267
-1.010
-2 % -186.806 $
2018 Q2
26 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,7 Mio. $ 1,89 %
23.395
-196
-0,8 % -115.047 $
2018 Q2
26 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,72 %
65.309
+397
+0,6 % +78.742 $
2022 Q3
9 Quartale
MS-Symbol
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
10 Mio. $ 1,38 %
79.237
+557
+0,7 % +68.599 $
2018 Q4
24 Quartale
ETN-Symbol
16
Eaton
ETN
152 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,32 %
28.785
+200
+0,7 % +70.194 $
2020 Q4
16 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,28 %
67.019
+51.797
+340 % +7,58 Mio. $
2018 Q2
26 Quartale
HYG-Symbol
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,2 %
109.968
+10.113
+10 % +802.837 $
2022 Q4
8 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,16 %
28.283
+207
+0,7 % +59.471 $
2020 Q2
18 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,14 %
16.358
-178
-1 % -101.137 $
2018 Q2
26 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,13 %
50.238
+9.980
+25 % +1,81 Mio. $
2019 Q2
22 Quartale
ANGL-Symbol
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,12 %
282.562
+6.567
+2 % +190.555 $
2022 Q4
8 Quartale
TLT-Symbol
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,07 %
88.639
+1.618
+2 % +148.921 $
2023 Q4
4 Quartale
PWR-Symbol
24
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,91 %
20.902
-161
-0,8 % -51.794 $
2022 Q1
11 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
6,31 Mio. $ 0,87 %
19.957
-63
-0,3 % -18.944 $
2018 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TrinityPoint Wealth
TrinityPoint Wealth Milford, Connecticut 712 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRA
NSI Retail Advisors Warrendale, Pennsylvania 629 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Peninsula Wealth San Francisco, California 587 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avitas Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Avitas Wealth Management 204 Positionen im Wert von 723 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 711 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avitas Wealth Management für Q4 2024 weist 7 neu, 72 erhöht, 111 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 12.395 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Amgen mit einem geschätzten Wert von 2,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Avitas Wealth Management im Q4 2024 war Cardinal Health: 12.395 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
  • Avitas Wealth Management hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avitas Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf AstraZeneca und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Avitas Wealth Management hat seine Position in Amgen im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avitas Wealth Management machen im Q4 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 723 Mio. $ aus.
  • Avitas Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Avitas Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 723 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avitas Wealth Management für Q4 2024 am 27. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .