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Buckingham Capital Management (Ohio)

Buckingham Capital Management (Ohio) Portfolio-Positionen

AUM 872 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+177,81 %
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,67 Mio. $
Kapitalfluss
-4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,69 %
Position
144
Neu
3
Aufgestockt
46
Reduziert
67
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+7,88 Mio. $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+3,41 Mio. $
3
BURL-Symbol
Burlington
BURL
+2,89 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,44 Mio. $
5
NI-Symbol
NiSource
NI
+1,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+3,92 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+2,89 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,79 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,73 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,48 %
2 Technologie 24,62 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 6,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPIB-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
105 Mio. $ 12 %
3.191.870
+238.037
+8 % +7,88 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,7 Mio. $ 5,01 %
174.354
-3.542
-2 % -834.765 $
2013 Q2
46 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
38,8 Mio. $ 4,46 %
1.301.056
+28.067
+2 % +841.190 $
2019 Q2
22 Quartale
IEI-Symbol
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
34,7 Mio. $ 3,98 %
300.018
-2.824
-0,9 % -329.605 $
2023 Q3
5 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
34 Mio. $ 3,9 %
1.495.896
-171.657
-10 % -3,92 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,66 %
556.242
+4.169
+0,8 % +251.202 $
2013 Q3
45 Quartale
SCHM-Symbol
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
29,5 Mio. $ 3,39 %
1.065.442
-19.685
-2 % -560.891 $
2015 Q1
39 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,5 Mio. $ 3,39 %
219.749
+3.959
+2 % +545.682 $
2019 Q3
21 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,6 Mio. $ 3,05 %
63.147
+609
+1 % +259.402 $
2013 Q2
46 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
25 Mio. $ 2,87 %
107.798
-7.873
-7 % -1,46 Mio. $
2017 Q2
30 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
23,6 Mio. $ 2,71 %
123.866
-1.212
-1 % -213.920 $
2015 Q1
39 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23,2 Mio. $ 2,66 %
105.556
-460
-0,4 % -94.109 $
2017 Q1
31 Quartale
TSM-Symbol
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
20,6 Mio. $ 2,37 %
104.466
-4.706
-4 % -910.760 $
2013 Q2
46 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
16 Mio. $ 1,83 %
863.564
-12.630
-1 % -246.575 $
2013 Q2
46 Quartale
BLK-Symbol
15
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,79 %
15.178
-629
-4 % -638.386 $
2013 Q2
46 Quartale
CRM-Symbol
16
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,76 %
45.968
-1.294
-3 % -412.966 $
2016 Q4
32 Quartale
HON-Symbol
17
Honeywell
HON
67 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,63 %
66.894
-1.006
-1 % -209.798 $
2013 Q2
46 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,56 %
43.005
-249
-0,6 % -74.874 $
2013 Q2
46 Quartale
SYK-Symbol
19
Stryker
SYK
113 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,52 %
36.783
-671
-2 % -248.641 $
2013 Q2
46 Quartale
TMUS-Symbol
20
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,51 %
59.644
-4.374
-7 % -994.739 $
2017 Q1
31 Quartale
AZN-Symbol
21
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,48 %
98.753
+1.251
+1 % +175.140 $
2017 Q2
30 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,45 %
490.214
-18.130
-4 % -482.389 $
2013 Q2
46 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
12 Mio. $ 1,38 %
40.425
-1.687
-4 % -484.678 $
2022 Q4
8 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,31 %
22.517
-1.260
-5 % -715.912 $
2014 Q1
43 Quartale
CPAY-Symbol
25
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,28 %
33.068
-316
-0,9 % -111.070 $
2023 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

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PW
Peninsula Wealth San Francisco, California 587 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Buckingham Capital Management (Ohio) für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Buckingham Capital Management (Ohio) 144 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 874 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Buckingham Capital Management (Ohio) für Q4 2024 weist 3 neu, 46 erhöht, 67 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 36.294 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Broad Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Buckingham Capital Management (Ohio) im Q4 2024 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 36.294 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
  • Buckingham Capital Management (Ohio) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Buckingham Capital Management (Ohio) im Q4 2024 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,92 Mio. $.
  • Buckingham Capital Management (Ohio) hat seine Position in HCA Healthcare im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 768.153 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Buckingham Capital Management (Ohio) machen im Q4 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
  • Buckingham Capital Management (Ohio) eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Buckingham Capital Management (Ohio) sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 872 Mio. $.

Auf Grundlage der von Buckingham Capital Management (Ohio) für Q4 2024 am 31. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .