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Campbell Wealth Management

Campbell Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,11 Mrd. $ Umschlag 36,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,83 %
Position
102
Neu
32
Aufgestockt
59
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+29,1 Mio. $
2
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+28,2 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+10,5 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,93 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79 Mio. $
2
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+26,3 Mio. $
3
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+21,6 Mio. $
4
FBT-Symbol
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
+450.000 $
5
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+209.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96 %
2 Technologie 1,52 %
3 Gesundheitswesen 0,53 %
4 Energie 0,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
366 Mio. $ 32,92 %
15.779.897
+451.928
+3 % +10,5 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
133 Mio. $ 11,96 %
1.371.949
+70.335
+5 % +6,93 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
SCHI-Symbol
3
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
125 Mio. $ 11,29 %
5.681.777
+1.254.619
+28 % +28,2 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
79,2 Mio. $ 7,13 %
1.158.120
+17.460
+2 % +1,17 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
DIA-Symbol
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
71,8 Mio. $ 6,46 %
168.821
+5.819
+4 % +2,52 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
66,7 Mio. $ 6 %
863.284
+374.314
+77 % +29,1 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
XLI-Symbol
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
41,6 Mio. $ 3,75 %
315.965
+6.057
+2 % +835.000 $
2018 Q4
24 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
36,6 Mio. $ 3,29 %
756.328
+8.313
+1 % +401.957 $
2018 Q4
24 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,3 Mio. $ 2,73 %
51.463
+153
+0,3 % +90.562 $
2024 Q3
1 Quartal
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,3 %
922.911
+37.986
+4 % +1,08 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
BSCP-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
25,3 Mio. $ 2,28 %
1.226.816
+47.603
+4 % +983.026 $
2022 Q3
9 Quartale
IWV-Symbol
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,87 %
62.225
+1.186
+2 % +399.250 $
2024 Q3
1 Quartal
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,5 %
51.848
+3.728
+8 % +1,21 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
SGOV-Symbol
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,77 %
84.902
+30.953
+57 % +3,11 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,71 Mio. $ 0,51 %
22.810
+9.005
+65 % +2,12 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,43 %
44.587
+3.146
+8 % +368.003 $
2018 Q4
24 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,52 Mio. $ 0,41 %
10.724
+3.021
+39 % +1,29 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,36 %
153.540
+14.158
+10 % +376.705 $
2024 Q3
1 Quartal
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,34 %
17.250
+1.925
+13 % +438.916 $
2024 Q3
1 Quartal
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,19 %
3.671
+330
+10 % +194.423 $
2019 Q4
20 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,19 %
33.297
-31
-0,1 % -1.988 $
2024 Q3
1 Quartal
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,91 Mio. $ 0,17 %
2.470
+2.150
+672 % +1,78 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,17 %
8.389
+5.083
+154 % +1,04 Mio. $
2019 Q3
21 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,11 %
5.537
+3.839
+226 % +854.979 $
2024 Q3
1 Quartal
MAR-Symbol
25
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,11 %
+4.224
Neu +1,16 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFLIT
Investmentaktiengesellschaft Fuer Langfristige Investoren TGV Bonn, Germany 1,37 Mrd. $ AUM 39,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avitas Wealth Management
Avitas Wealth Management Los Angeles, California 723 Mio. $ AUM 33,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Campbell Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Campbell Wealth Management 102 Positionen im Wert von 1,11 Mrd. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Campbell Wealth Management für Q4 2024 weist 32 neu, 59 erhöht, 2 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marriott International: 4.224 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Campbell Wealth Management im Q4 2024 war Marriott International: 4.224 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Campbell Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Campbell Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 2.520 $.
  • Campbell Wealth Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Campbell Wealth Management machen im Q4 2024 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,11 Mrd. $ aus.
  • Campbell Wealth Management eröffnete 32 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Campbell Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 1,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Campbell Wealth Management für Q4 2024 am 30. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .