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Campbell Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,11 bi
Giro
36,27%
Retorno est. (1 ano)
14,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,51%
Retorno est. (1 ano)
+14,16%
Retorno est. (3 anos)
+11,2%
Retorno est. (5 anos)
+52,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,4 mi
(-1%)
Fluxo de capital
-US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,83%
Posição
102
Nova
32
Aumentada
59
Reduzida
2
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$ 28,2 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,93 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$ 21,6 mi |
| 4 |
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
|
+US$ 450 mil |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96% |
| 2 | Tecnologia | 1,52% |
| 3 | Saúde | 0,53% |
| 4 | Energia | 0,51% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 366 mi | 32,92% |
15.779.897
+451.928
| +3% | +US$ 10,5 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 133 mi | 11,96% |
1.371.949
+70.335
| +5% | +US$ 6,93 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 125 mi | 11,29% |
5.681.777
+1.254.619
| +28% | +US$ 28,2 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 79,2 mi | 7,13% |
1.158.120
+17.460
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 71,8 mi | 6,46% |
168.821
+5.819
| +4% | +US$ 2,52 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 66,7 mi | 6% |
863.284
+374.314
| +77% | +US$ 29,1 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 41,6 mi | 3,75% |
315.965
+6.057
| +2% | +US$ 835 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 36,6 mi | 3,29% |
756.328
+8.313
| +1% | +US$ 402 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 30,3 mi | 2,73% |
51.463
+153
| +0,3% | +US$ 90,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 25,6 mi | 2,3% |
922.911
+37.986
| +4% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 25,3 mi | 2,28% |
1.226.816
+47.603
| +4% | +US$ 983 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 20,8 mi | 1,87% |
62.225
+1.186
| +2% | +US$ 399 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 16,7 mi | 1,5% |
51.848
+3.728
| +8% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 8,52 mi | 0,77% |
84.902
+30.953
| +57% | +US$ 3,11 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,71 mi | 0,51% |
22.810
+9.005
| +65% | +US$ 2,12 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,8 mi | 0,43% |
44.587
+3.146
| +8% | +US$ 368 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,52 mi | 0,41% |
10.724
+3.021
| +39% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,97 mi | 0,36% |
153.540
+14.158
| +10% | +US$ 377 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,81 mi | 0,34% |
17.250
+1.925
| +13% | +US$ 439 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,15 mi | 0,19% |
3.671
+330
| +10% | +US$ 194 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,08 mi | 0,19% |
33.297
-31
| -0,1% | -US$ 1,99 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,91 mi | 0,17% |
2.470
+2.150
| +672% | +US$ 1,78 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,84 mi | 0,17% |
8.389
+5.083
| +154% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,22 mi | 0,11% |
5.537
+3.839
| +226% | +US$ 855 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
25
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,18 mi | 0,11% |
+4.224
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IFLIT
Revisão da carteira de Campbell Wealth Management no T4 2024
No T4 2024, Campbell Wealth Management detinha 102 posições no valor de US$ 1,11 bi, uma queda de 1% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Campbell Wealth Management mostra 32 novas, 59 aumentaram, 2 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marriott International: 4.224 ações no valor de US$ 1,18 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Campbell Wealth Management no T4 2024 foi Marriott International: 4.224 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Campbell Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de Campbell Wealth Management em T4 2024 foi em Accenture, com um corte estimado de US$ 2,52 mil.
- Campbell Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 79 mi.
- As dez maiores posições de Campbell Wealth Management representam 88% de sua carteira de US$ 1,11 bi no T4 2024.
- Campbell Wealth Management abriu 32 novas posições e encerrou 5 em T4 2024.
- O valor da carteira de Campbell Wealth Management caiu 1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Campbell Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 30 de jan. de 2025.