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Executive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
16,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,54%
Retorno est. (3 anos)
+18,36%
Retorno est. (5 anos)
+75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 mi
(+0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
280
Nova
19
Aumentada
113
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,79% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 66,4 mi | 5,2% |
515.976
-10.934
| -2% | -US$ 1,42 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 50,8 mi | 3,98% |
1.120.199
+29.634
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 970 mi
| US$ 49,5 mi | 3,88% |
1.099.003
+29.432
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 48,4 mi | 3,79% |
193.396
-9.684
| -5% | -US$ 2,28 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 35 mi | 2,74% |
602.966
+15.685
| +3% | +US$ 922 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 34,9 mi | 2,73% |
396.694
-7.685
| -2% | -US$ 664 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 33,9 mi | 2,65% |
1.015.716
+5.716
| +0,6% | +US$ 198 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 29,3 mi | 2,3% |
425.367
+8.319
| +2% | +US$ 577 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 25,1 mi | 1,96% |
186.591
-12.939
| -6% | -US$ 1,78 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 23,8 mi | 1,86% |
387.857
-2.951
| -0,8% | -US$ 189 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,2 mi | 1,82% |
55.034
+1.179
| +2% | +US$ 502 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 22,2 mi | 1,73% |
249.579
-64.649
| -21% | -US$ 5,93 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 21,4 mi | 1,67% |
185.652
+16
| +0% | +US$ 1,91 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,45 bi
| US$ 21,2 mi | 1,66% |
1.030.885
+29.921
| +3% | +US$ 624 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 20,8 mi | 1,63% |
266.966
+6.855
| +3% | +US$ 538 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 18,3 mi | 1,43% |
143.208
-2.207
| -2% | -US$ 288 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 17,6 mi | 1,38% |
30.052
-408
| -1% | -US$ 239 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 17,6 mi | 1,38% |
294.588
-323
| -0,1% | -US$ 19,9 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
19
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 859 mi
| US$ 16 mi | 1,25% |
322.975
+7.024
| +2% | +US$ 349 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 15,8 mi | 1,24% |
75.221
+25.982
| +53% | +US$ 5,41 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 15,2 mi | 1,19% |
258.183
-549
| -0,2% | -US$ 34,2 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 14,3 mi | 1,12% |
279.399
-4.896
| -2% | -US$ 261 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,1 mi | 1,03% |
59.828
+718
| +1% | +US$ 147 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 13,1 mi | 1,02% |
54.019
-638
| -1% | -US$ 157 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,8 mi | 0,93% |
49.320
-5.411
| -10% | -US$ 1,26 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
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IFLIT
Revisão da carteira de Executive Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Executive Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 0,17% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Executive Wealth Management mostra 19 novas, 113 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Executive Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Executive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Executive Wealth Management em T4 2024 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 7,57 mi.
- Executive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T4 2024.
- Executive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Management subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.