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Geller Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,52 bi
Giro
14,13%
Retorno est. (1 ano)
20,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+20,7%
Retorno est. (3 anos)
+20,44%
Retorno est. (5 anos)
+77,4%
Retorno est. (10 anos)
+246,39%
AUM
US$ 1,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,7 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 65,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,95%
Posição
276
Nova
16
Aumentada
89
Reduzida
111
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 46,6 mi |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 971 mil |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 802 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,96 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,5% |
| 3 | Financeiro | 2,78% |
| 4 | Saúde | 1,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 622 mi | 40,84% |
1.153.704
+86.013
| +8% | +US$ 46,6 mi |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 244 mi | 16,06% |
5.903.060
+878.200
| +17% | +US$ 36,7 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 142 mi | 9,34% |
241.658
-25.750
| -10% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 67,9 mi | 4,46% |
367.037
-21.461
| -6% | -US$ 4,12 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 47,9 mi | 3,15% |
216.800
+1.046
| +0,5% | +US$ 238 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 31,1 mi | 2,05% |
321.417
+3.093
| +1% | +US$ 305 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 20,6 mi | 1,36% |
511.883
+2.404
| +0,5% | +US$ 99,3 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 19,7 mi | 1,3% |
112.515
+951
| +0,9% | +US$ 172 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,5 mi | 1,28% |
46.296
-159
| -0,3% | -US$ 67,7 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 17,1 mi | 1,12% |
59.334
+214
| +0,4% | +US$ 63,3 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,5 mi | 1,08% |
65.700
-322
| -0,5% | -US$ 75,9 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,7 mi | 0,96% |
28.720
+1.920
| +7% | +US$ 971 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 13,8 mi | 0,9% |
208.344
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 11,7 mi | 0,77% |
40.390
+1.924
| +5% | +US$ 550 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,5 mi | 0,75% |
99.570
+97.015
| +3.797% | +US$ 11,6 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,43 mi | 0,62% |
70.196
-10.589
| -13% | -US$ 1,46 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 6,96 mi | 0,46% |
55.388
-100
| -0,2% | -US$ 12,3 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,06 mi | 0,4% |
32.036
-2.334
| -7% | -US$ 408 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,06 mi | 0,4% |
27.621
-1.023
| -4% | -US$ 209 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,25 mi | 0,34% |
27.549
+589
| +2% | +US$ 104 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,52 mi | 0,3% |
7.727
-5
| -0,1% | -US$ 2,94 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,32 mi | 0,28% |
7.338
| – | – |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 4,21 mi | 0,28% |
16.504
+75
| +0,5% | +US$ 19,9 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,17 mi | 0,27% |
7.921
-36
| -0,5% | -US$ 18,6 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,98 mi | 0,26% |
4.340
-204
| -4% | -US$ 189 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IFLIT
CFGS
Revisão da carteira de Geller Advisors no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Geller Advisors detinha 276 posições avaliadas em US$ 1,52 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Geller Advisors alocou US$ 65,2 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 16 novas posições e aumentando 89 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Brown & Brown: 7.513 ações no valor de US$ 766 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- A maior compra de Geller Advisors no T4 2024 foi Brown & Brown: 7.513 ações no valor de US$ 766 mil.
- Geller Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 46,6 mi.
- A maior redução de Geller Advisors em T4 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- Geller Advisors encerrou totalmente sua posição em Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Geller Advisors representam 81% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T4 2024.
- Geller Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 23 em T4 2024.
- O valor da carteira de Geller Advisors subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Geller Advisors referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.