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Geller Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,52 bi
Giro
14,13%
Retorno est. (1 ano)
20,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+20,7%
Retorno est. (3 anos)
+20,44%
Retorno est. (5 anos)
+77,4%
Retorno est. (10 anos)
+246,39%
AUM
US$ 1,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,7 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 65,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,95%
Posição
276
Nova
16
Aumentada
89
Reduzida
111
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 46,6 mi |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 971 mil |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 802 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,96 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,5% |
| 3 | Financeiro | 2,78% |
| 4 | Saúde | 1,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,53 bi
| US$ 3,87 mi | 0,25% |
55.257
| – | – |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
27
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 3,79 mi | 0,25% |
9.742
+20
| +0,2% | +US$ 8,17 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
28
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 3,49 mi | 0,23% |
11.044
-43
| -0,4% | -US$ 12,9 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
29
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,14 bi
| US$ 3,44 mi | 0,23% |
126.312
+132
| +0,1% | +US$ 3,54 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 3,44 mi | 0,23% |
8.507
-1.509
| -15% | -US$ 486 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,3 bi
| US$ 3,34 mi | 0,22% |
37.354
-164
| -0,4% | -US$ 15,1 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 3,01 mi | 0,2% |
3.895
-131
| -3% | -US$ 108 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 2,89 mi | 0,19% |
12.458
-5.724
| -31% | -US$ 1,06 mi |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
34
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 2,84 mi | 0,19% |
8.363
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
35
Republic Services
RSG
US$ 75,2 bi
| US$ 2,6 mi | 0,17% |
12.913
-27
| -0,2% | -US$ 5,59 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 2,37 mi | 0,16% |
15.419
-26
| -0,2% | -US$ 4,26 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
37
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 2,2 mi | 0,14% |
6.580
-8.805
| -57% | -US$ 2,96 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 2,16 mi | 0,14% |
16.770
+8
| +0% | +US$ 1,04 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
39
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 2,15 mi | 0,14% |
24.140
-6.660
| -22% | -US$ 548 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 2,14 mi | 0,14% |
4.719
+336
| +8% | +US$ 155 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 2,09 mi | 0,14% |
14.455
-2.556
| -15% | -US$ 396 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
42
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,2 bi
| US$ 2,03 mi | 0,13% |
7.166
-21
| -0,3% | -US$ 6,11 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 1,93 mi | 0,13% |
8.065
| – | – |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 1,89 mi | 0,12% |
3.728
-141
| -4% | -US$ 80,1 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
45
ASML
ASML
US$ 549 bi
| US$ 1,86 mi | 0,12% |
2.682
+109
| +4% | +US$ 78,3 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 1,73 mi | 0,11% |
9.733
-348
| -3% | -US$ 64 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
47
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 1,71 mi | 0,11% |
7.129
-46
| -0,6% | -US$ 11,6 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
48
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 1,69 mi | 0,11% |
21.935
-66
| -0,3% | -US$ 5,1 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
49
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 1,56 mi | 0,1% |
8.445
+94
| +1% | +US$ 18 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
50
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 1,53 mi | 0,1% |
7.702
| – | – |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
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IFLIT
Revisão da carteira de Geller Advisors no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Geller Advisors detinha 276 posições avaliadas em US$ 1,52 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Geller Advisors alocou US$ 65,2 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 16 novas posições e aumentando 89 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Brown & Brown: 7.513 ações no valor de US$ 766 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- A maior compra de Geller Advisors no T4 2024 foi Brown & Brown: 7.513 ações no valor de US$ 766 mil.
- Geller Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 46,6 mi.
- A maior redução de Geller Advisors em T4 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- Geller Advisors encerrou totalmente sua posição em Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Geller Advisors representam 81% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T4 2024.
- Geller Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 23 em T4 2024.
- O valor da carteira de Geller Advisors subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Geller Advisors referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.