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Geller Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1522 M
Rotación
14.13%
Rendimiento estimado a 1 año
20.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.39%
AUM
USD 1522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.7 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 65.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.95%
Posición
276
Nuevas
16
Aumentadas
89
Reducidas
111
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 46.6 M |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 971 k |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 802 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.96 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.45% |
| 2 | Tecnología | 4.5% |
| 3 | Finanzas | 2.78% |
| 4 | Salud | 1.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7535 M
| USD 3.87 M | 0.25% |
55,257
| – | – |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
27
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 3.79 M | 0.25% |
9,742
+20
| +0.2% | +USD 8.17 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
28
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 3.49 M | 0.23% |
11,044
-43
| -0.4% | -USD 12.9 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
29
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1143 M
| USD 3.44 M | 0.23% |
126,312
+132
| +0.1% | +USD 3.54 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 3.44 M | 0.23% |
8,507
-1,509
| -15% | -USD 486 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.3 mil M
| USD 3.34 M | 0.22% |
37,354
-164
| -0.4% | -USD 15.1 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
32
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 3.01 M | 0.2% |
3,895
-131
| -3% | -USD 108 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
|
33
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 2.89 M | 0.19% |
12,458
-5,724
| -31% | -USD 1.06 M |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
34
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 2.84 M | 0.19% |
8,363
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
35
Republic Services
RSG
USD 75.2 mil M
| USD 2.6 M | 0.17% |
12,913
-27
| -0.2% | -USD 5.59 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
36
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 2.37 M | 0.16% |
15,419
-26
| -0.2% | -USD 4.26 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
37
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 2.2 M | 0.14% |
6,580
-8,805
| -57% | -USD 2.96 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 2.16 M | 0.14% |
16,770
+8
| +0% | +USD 1.04 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
39
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 2.15 M | 0.14% |
24,140
-6,660
| -22% | -USD 548 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 2.14 M | 0.14% |
4,719
+336
| +8% | +USD 155 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 2.09 M | 0.14% |
14,455
-2,556
| -15% | -USD 396 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
42
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.2 mil M
| USD 2.03 M | 0.13% |
7,166
-21
| -0.3% | -USD 6.11 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 1.93 M | 0.13% |
8,065
| – | – |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
44
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 1.89 M | 0.12% |
3,728
-141
| -4% | -USD 80.1 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
45
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 1.86 M | 0.12% |
2,682
+109
| +4% | +USD 78.3 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 1.73 M | 0.11% |
9,733
-348
| -3% | -USD 64 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
47
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 1.71 M | 0.11% |
7,129
-46
| -0.6% | -USD 11.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
48
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 1.69 M | 0.11% |
21,935
-66
| -0.3% | -USD 5.1 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
49
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6775 M
| USD 1.56 M | 0.1% |
8,445
+94
| +1% | +USD 18 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
50
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 1.53 M | 0.1% |
7,702
| – | – |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Geller Advisors en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Geller Advisors mantenía 276 posiciones por un valor de USD 1522 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 1446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Geller Advisors destinó USD 65.2 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 89 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Brown & Brown: 7,513 acciones con un valor de USD 766 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 15.2 M.
- La mayor compra de Geller Advisors en T4 2024 fue Brown & Brown: 7,513 acciones por un valor de USD 766 k.
- Geller Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 46.6 M.
- La mayor reducción de Geller Advisors durante T4 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- Geller Advisors cerró por completo su posición en Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Geller Advisors representan 81% de su cartera de USD 1522 M en T4 2024.
- Geller Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 23 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Geller Advisors aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1522 M.
Según el Informe 13F de Geller Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.