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Geller Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.2億
売買回転率
14.13%
推定1年リターン
20.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.16%
1年予想リターン
+20.7%
3年間の予想リターン
+20.44%
5年予想リターン
+77.4%
10年間の推定リターン
+246.39%
AUM
$15.2億
運用資産残高の伸び率
+$7567万
(+5.2%)
資金フロー
+$6525万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.95%
保有額
276
新規
16
買い増し
89
減少
111
解消
23
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4659万 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3675万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1159万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$97.1万 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+$80.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1517万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$412万 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$296万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$146万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$106万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.45% |
| 2 | 情報技術 | 4.5% |
| 3 | 金融 | 2.78% |
| 4 | ヘルスケア | 1.47% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.3億
| $387万 | 0.25% |
55,257
| – | – |
2022 Q2
10四半期
|
|
27
Home Depot
HD
$3427億
| $379万 | 0.25% |
9,742
+20
| +0.2% | +$8,171 |
2020 Q2
18四半期
|
|
28
Visa
V
$7886億
| $349万 | 0.23% |
11,044
-43
| -0.4% | -$1.29万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
29
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
$11.4億
| $344万 | 0.23% |
126,312
+132
| +0.1% | +$3,539 |
2023 Q4
4四半期
|
|
30
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $344万 | 0.23% |
8,507
-1,509
| -15% | -$48.6万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$163億
| $334万 | 0.22% |
37,354
-164
| -0.4% | -$1.51万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
32
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $301万 | 0.2% |
3,895
-131
| -3% | -$10.8万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
|
33
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $289万 | 0.19% |
12,458
-5,724
| -31% | -$106万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
34
Sherwin-Williams
SHW
$831億
| $284万 | 0.19% |
8,363
| – | – |
2023 Q3
5四半期
|
|
35
Republic Services
RSG
$752億
| $260万 | 0.17% |
12,913
-27
| -0.2% | -$5,591 |
2023 Q2
6四半期
|
|
36
PepsiCo
PEP
$1926億
| $237万 | 0.16% |
15,419
-26
| -0.2% | -$4,260 |
2020 Q1
19四半期
|
|
|
37
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$197億
| $220万 | 0.14% |
6,580
-8,805
| -57% | -$296万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
38
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$929億
| $216万 | 0.14% |
16,770
+8
| +0% | +$1,036 |
2023 Q2
6四半期
|
|
39
Netflix
NFLX
$2604億
| $215万 | 0.14% |
24,140
-6,660
| -22% | -$54.8万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $214万 | 0.14% |
4,719
+336
| +8% | +$15.5万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $209万 | 0.14% |
14,455
-2,556
| -15% | -$39.6万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
42
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$722億
| $203万 | 0.13% |
7,166
-21
| -0.3% | -$6,111 |
2023 Q1
7四半期
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $193万 | 0.13% |
8,065
| – | – |
2018 Q1
27四半期
|
|
44
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $189万 | 0.12% |
3,728
-141
| -4% | -$8.01万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
45
ASML
ASML
$5491億
| $186万 | 0.12% |
2,682
+109
| +4% | +$7.83万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
46
AbbVie
ABBV
$5149億
| $173万 | 0.11% |
9,733
-348
| -3% | -$6.4万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
47
Progressive
PGR
$1320億
| $171万 | 0.11% |
7,129
-46
| -0.6% | -$1.16万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
48
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $169万 | 0.11% |
21,935
-66
| -0.3% | -$5,101 |
2023 Q2
6四半期
|
|
49
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $156万 | 0.1% |
8,445
+94
| +1% | +$1.8万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
50
TSMC
TSM
$1.95兆
| $153万 | 0.1% |
7,702
| – | – |
2021 Q1
15四半期
|
|
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IFLIT
Geller Advisorsの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Geller Advisorsは276銘柄を保有し、保有額は$15.2億でした。前四半期の$14.5億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Geller Advisorsは2024年第4四半期に純新規資金として$6525万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち89銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBrown & Brownで、保有株数は7,513株、評価額は$76.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1517万相当を売却しました。
- Geller Advisorsが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrown & Brownで、株数は7,513株、評価額は$76.6万でした。
- Geller Advisorsは2024年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4659万でした。
- Geller Advisorsが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1517万相当を減らしました。
- Geller Advisorsは2024年第4四半期にLions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Geller Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの81%を占めています。
- Geller Advisorsは2024年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Geller Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$15.2億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のGeller Advisorsの 13F報告書 に基づいています。