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Geller Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,39 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,95 %
Position
276
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+971.132 $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+802.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,45 % |
| 2 | Technologie | 4,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,32 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,25 % |
55.257
| – | – |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
27
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,25 % |
9.742
+20
| +0,2 % | +8.171 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
28
Visa
V
766 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,23 % |
11.044
-43
| -0,4 % | -12.930 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
29
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,2 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,23 % |
126.312
+132
| +0,1 % | +3.539 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
30
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 3,44 Mio. $ | 0,23 % |
8.507
-1.509
| -15 % | -485.510 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,22 % |
37.354
-164
| -0,4 % | -15.130 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
32
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 3,01 Mio. $ | 0,2 % |
3.895
-131
| -3 % | -108.469 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
|
33
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 2,89 Mio. $ | 0,19 % |
12.458
-5.724
| -31 % | -1,06 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
34
Sherwin-Williams
SHW
82,3 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,19 % |
8.363
| – | – |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
35
Republic Services
RSG
73,3 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
12.913
-27
| -0,2 % | -5.591 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
36
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,16 % |
15.419
-26
| -0,2 % | -4.260 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
|
37
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
6.580
-8.805
| -57 % | -2,96 Mio. $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
38
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,14 % |
16.770
+8
| +0 % | +1.036 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
39
Netflix
NFLX
275 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,14 % |
24.140
-6.660
| -22 % | -548.171 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,14 % |
4.719
+336
| +8 % | +155.142 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,14 % |
14.455
-2.556
| -15 % | -396.085 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
42
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,13 % |
7.166
-21
| -0,3 % | -6.111 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
883 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,13 % |
8.065
| – | – |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
44
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,12 % |
3.728
-141
| -4 % | -80.114 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
45
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,12 % |
2.682
+109
| +4 % | +78.274 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
46
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,11 % |
9.733
-348
| -3 % | -63.982 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
47
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,11 % |
7.129
-46
| -0,6 % | -11.580 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
48
Bank of New York Mellon
BNY
98,7 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,11 % |
21.935
-66
| -0,3 % | -5.101 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
49
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
8.445
+94
| +1 % | +18.031 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
50
TSMC
TSM
2,16 Bio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,1 % |
7.702
| – | – |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
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IFLIT
Portfolio-Rückblick von Geller Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 276 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Geller Advisors investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Geller Advisors im Q4 2024 war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
- Geller Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Geller Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Geller Advisors hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Geller Advisors machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Geller Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Geller Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .