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Geller Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,39 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,95 %
Position
276
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+971.132 $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+802.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,45 % |
| 2 | Technologie | 4,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Linde
LIN
239 Mrd. $
| 670.709 $ | 0,04 % |
1.602
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 661.649 $ | 0,04 % |
12.938
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
103
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| 651.719 $ | 0,04 % |
1.947
+93
| +5 % | +29.680 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
104
Atmos Energy
ATO
29,6 Mrd. $
| 638.553 $ | 0,04 % |
4.585
+91
| +2 % | +12.945 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
105
Goldman Sachs
GS
251 Mrd. $
| 635.036 $ | 0,04 % |
1.109
-1
| -0,1 % | -558 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
106
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 633.780 $ | 0,04 % |
14.391
+131
| +0,9 % | +6.089 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
107
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
| 632.172 $ | 0,04 % |
18.192
-167
| -0,9 % | -5.882 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
108
Honeywell
HON
68,4 Mrd. $
| 624.134 $ | 0,04 % |
2.932
| – | – |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
109
TechnipFMC
FTI
23,9 Mrd. $
| 610.258 $ | 0,04 % |
21.087
-19.510
| -48 % | -555.340 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
110
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 606.276 $ | 0,04 % |
9.730
+800
| +9 % | +51.309 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
111
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 602.772 $ | 0,04 % |
6.004
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
112
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
| 601.694 $ | 0,04 % |
+8.299
| Neu | +639.404 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
113
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 597.217 $ | 0,04 % |
2.509
-21
| -0,8 % | -4.829 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
114
Advanced Micro Devices
AMD
663 Mrd. $
| 594.770 $ | 0,04 % |
4.924
-41
| -0,8 % | -5.899 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
115
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| 592.073 $ | 0,04 % |
2.399
-17
| -0,7 % | -4.540 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
116
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 577.434 $ | 0,04 % |
+13.482
| Neu | +612.694 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
117
AT&T
T
147 Mrd. $
| 571.254 $ | 0,04 % |
25.088
-673
| -3 % | -15.146 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
118
Eaton
ETN
127 Mrd. $
| 570.816 $ | 0,04 % |
1.720
-984
| -36 % | -345.354 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
119
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 566.255 $ | 0,04 % |
9.095
| – | – |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
120
W.R. Berkley
WRB
28,6 Mrd. $
| 551.844 $ | 0,04 % |
+9.430
| Neu | +564.812 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
121
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 549.113 $ | 0,04 % |
12.332
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
122
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 540.289 $ | 0,04 % |
1.836
+29
| +2 % | +8.570 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
123
Cigna
CI
79,7 Mrd. $
| 539.578 $ | 0,04 % |
1.954
-34
| -2 % | -10.838 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
124
Fiserv Inc
FISV
33,4 Mrd. $
| 536.146 $ | 0,04 % |
2.610
-72
| -3 % | -14.698 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
125
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 531.007 $ | 0,03 % |
4.211
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
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IFLIT
Portfolio-Rückblick von Geller Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 276 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Geller Advisors investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Geller Advisors im Q4 2024 war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
- Geller Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Geller Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Geller Advisors hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Geller Advisors machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Geller Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Geller Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .