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Geller Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,39 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,95 %
Position
276
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+971.132 $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+802.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,45 % |
| 2 | Technologie | 4,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 522.368 $ | 0,03 % |
3.212
+90
| +3 % | +16.311 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
127
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 520.870 $ | 0,03 % |
13.025
-487
| -4 % | -20.544 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
128
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 513.116 $ | 0,03 % |
1.851
-70
| -4 % | -19.878 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
129
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 506.536 $ | 0,03 % |
2.092
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
130
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 506.376 $ | 0,03 % |
6.842
-269
| -4 % | -20.129 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
131
Atlassian
TEAM
38,9 Mrd. $
| 505.987 $ | 0,03 % |
2.079
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
132
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 501.997 $ | 0,03 % |
11.422
+172
| +2 % | +7.567 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
133
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 501.925 $ | 0,03 % |
2.363
-84
| -3 % | -18.636 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
134
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 499.864 $ | 0,03 % |
2.192
+3
| +0,1 % | +710 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
135
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 495.004 $ | 0,03 % |
5.838
-1
| -0 % | -94 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
136
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 492.352 $ | 0,03 % |
3.205
+28
| +0,9 % | +4.584 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
137
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
| 486.896 $ | 0,03 % |
2.665
-23
| -0,9 % | -4.836 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
138
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
| 486.271 $ | 0,03 % |
4.701
+30
| +0,6 % | +3.271 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
139
JD.com
JD
39,3 Mrd. $
| 485.380 $ | 0,03 % |
14.000
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
140
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 482.184 $ | 0,03 % |
1.850
-1
| -0,1 % | -297 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
141
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 471.326 $ | 0,03 % |
+6.232
| Neu | +363.002 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
142
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
| 468.008 $ | 0,03 % |
780
-10
| -1 % | -6.000 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
143
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 466.409 $ | 0,03 % |
876
-2
| -0,2 % | -1.067 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
144
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 449.170 $ | 0,03 % |
5.711
+310
| +6 % | +24.610 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 448.249 $ | 0,03 % |
7.446
+1
| +0 % | +66 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
146
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 446.971 $ | 0,03 % |
9.006
+34
| +0,4 % | +1.717 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
147
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
79,2 Mio. $
| 444.323 $ | 0,03 % |
+6.347
| Neu | +453.718 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
148
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
| 435.118 $ | 0,03 % |
3.511
-65
| -2 % | -7.884 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
149
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 433.068 $ | 0,03 % |
2.658
+3
| +0,1 % | +537 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
150
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
| 431.370 $ | 0,03 % |
11.328
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
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IFLIT
Portfolio-Rückblick von Geller Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 276 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Geller Advisors investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Geller Advisors im Q4 2024 war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
- Geller Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Geller Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Geller Advisors hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Geller Advisors machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Geller Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Geller Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .