Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Geller Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,39 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,95 %
Position
276
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+971.132 $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+802.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,45 % |
| 2 | Technologie | 4,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Targa Resources
TRGP
67 Mrd. $
| 423.759 $ | 0,03 % |
2.374
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
152
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
| 423.753 $ | 0,03 % |
3.661
-30
| -0,8 % | -3.624 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
153
Intuit
INTU
88,5 Mrd. $
| 422.981 $ | 0,03 % |
673
+9
| +1 % | +5.751 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
154
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 419.131 $ | 0,03 % |
4.949
-747
| -13 % | -61.563 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
155
Target
TGT
69 Mrd. $
| 417.301 $ | 0,03 % |
3.087
-20
| -0,6 % | -2.866 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
156
Otis Worldwide
OTIS
28,4 Mrd. $
| 416.652 $ | 0,03 % |
4.499
-141
| -3 % | -14.140 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
157
Prairie Operating Co
PROP
48,1 Mio. $
| 414.958 $ | 0,03 % |
59.965
-48.434
| -45 % | -403.320 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
158
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 413.219 $ | 0,03 % |
1.145
-38
| -3 % | -14.081 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
159
Danaher
DHR
167 Mrd. $
| 410.684 $ | 0,03 % |
1.787
-72
| -4 % | -17.695 $ |
2019 Q4
20 Quartale
|
|
160
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,68 Mrd. $
| 408.397 $ | 0,03 % |
3.559
+9
| +0,3 % | +1.062 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
161
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,37 Mrd. $
| 407.053 $ | 0,03 % |
5.226
+26
| +0,5 % | +2.050 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
162
Aon
AON
68,3 Mrd. $
| 405.492 $ | 0,03 % |
1.129
-433
| -28 % | -159.215 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
163
Kinsale Capital Group
KNSL
8,17 Mrd. $
| 404.663 $ | 0,03 % |
870
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
164
American Coastal Insurance
ACIC
517 Mio. $
| 403.800 $ | 0,03 % |
30.000
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
165
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 402.872 $ | 0,03 % |
12.814
+730
| +6 % | +23.835 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
166
HP
HPQ
28,7 Mrd. $
| 398.753 $ | 0,03 % |
12.113
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
167
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 395.655 $ | 0,03 % |
3.875
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
168
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
| 395.497 $ | 0,03 % |
5.459
+459
| +9 % | +34.814 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
169
Paychex
PAYX
38,9 Mrd. $
| 393.878 $ | 0,03 % |
2.809
+54
| +2 % | +7.669 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
170
Conagra Brands
CAG
6,73 Mrd. $
| 382.589 $ | 0,03 % |
13.787
-610
| -4 % | -17.317 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
171
Hewlett Packard
HPE
78,1 Mrd. $
| 376.974 $ | 0,02 % |
17.550
+116
| +0,7 % | +2.449 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
172
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 375.802 $ | 0,02 % |
3.400
+108
| +3 % | +11.106 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
173
Simon Property Group
SPG
69,8 Mrd. $
| 375.590 $ | 0,02 % |
2.181
-27
| -1 % | -4.739 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
174
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 374.389 $ | 0,02 % |
3.542
+45
| +1 % | +5.172 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
175
Blackstone
BX
96,2 Mrd. $
| 372.600 $ | 0,02 % |
2.161
+778
| +56 % | +135.553 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IFLIT
Portfolio-Rückblick von Geller Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 276 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Geller Advisors investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Geller Advisors im Q4 2024 war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
- Geller Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Geller Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Geller Advisors hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Geller Advisors machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Geller Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Geller Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .