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Geller Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,39 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,95 %
Position
276
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+971.132 $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+802.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,45 % |
| 2 | Technologie | 4,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
| 295.120 $ | 0,02 % |
800
-19
| -2 % | -7.951 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
202
TE Connectivity
TEL
59,5 Mrd. $
| 294.089 $ | 0,02 % |
2.057
+53
| +3 % | +7.896 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
203
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 291.166 $ | 0,02 % |
601
-18
| -3 % | -9.280 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
204
KeyCorp
KEY
22 Mrd. $
| 289.015 $ | 0,02 % |
16.862
+19
| +0,1 % | +341 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
205
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,2 Mrd. $
| 288.912 $ | 0,02 % |
4.305
+68
| +2 % | +4.691 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
206
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
| 287.868 $ | 0,02 % |
+5.016
| Neu | +285.668 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
207
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 287.861 $ | 0,02 % |
1.582
+188
| +13 % | +35.516 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
208
American International
AIG
40,3 Mrd. $
| 287.050 $ | 0,02 % |
3.943
-114
| -3 % | -8.571 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
209
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,04 Mrd. $
| 285.397 $ | 0,02 % |
7.600
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
210
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 284.269 $ | 0,02 % |
6.553
+156
| +2 % | +6.962 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
211
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 283.303 $ | 0,02 % |
1.695
-21
| -1 % | -3.747 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
212
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| 278.638 $ | 0,02 % |
3.403
+40
| +1 % | +3.328 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
213
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
| 273.605 $ | 0,02 % |
1.206
-130
| -10 % | -30.017 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
214
Fidelity National Information Services
FIS
14,8 Mrd. $
| 273.406 $ | 0,02 % |
3.385
-77
| -2 % | -6.630 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
215
iShares MSCI India ETF
INDA
6,25 Mrd. $
| 273.130 $ | 0,02 % |
5.188
+38
| +0,7 % | +2.092 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
216
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 272.714 $ | 0,02 % |
3.236
-797
| -20 % | -81.071 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
217
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 271.746 $ | 0,02 % |
1.948
-394
| -17 % | -60.143 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
218
IQVIA
IQV
44,8 Mrd. $
| 269.612 $ | 0,02 % |
1.372
-25
| -2 % | -5.272 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
219
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 263.716 $ | 0,02 % |
714
-5
| -0,7 % | -1.985 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
220
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
| 255.316 $ | 0,02 % |
+1.033
| Neu | +252.836 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
221
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13 Mrd. $
| 254.764 $ | 0,02 % |
3.322
-62
| -2 % | -4.871 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
222
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
| 253.432 $ | 0,02 % |
727
+1
| +0,1 % | +351 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
223
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,15 Mrd. $
| 253.040 $ | 0,02 % |
6.063
+511
| +9 % | +21.376 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
224
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,6 Mrd. $
| 252.778 $ | 0,02 % |
4.192
-247
| -6 % | -14.886 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
225
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
| 250.895 $ | 0,02 % |
1.911
-562
| -23 % | -73.585 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
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IFLIT
Portfolio-Rückblick von Geller Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 276 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Geller Advisors investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Geller Advisors im Q4 2024 war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
- Geller Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Geller Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Geller Advisors hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Geller Advisors machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Geller Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Geller Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .