에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Geller Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
+20.44%
5년 예상 수익률
+77.4%
10년 예상 수익률
+246.39%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$7567만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$6525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.95%
보유액
276
신규
16
증가
89
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4659만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3675만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1159만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.1만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$80.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$296만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$146만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.5% |
| 3 | 금융 | 2.78% |
| 4 | 헬스케어 | 1.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$29.5만 | 0.02% |
800
-19
| -2% | -US$7.95천 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
202
TE Connectivity
TEL
US$624억
| US$29.4만 | 0.02% |
2,057
+53
| +3% | +US$7.9천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
203
Gartner
IT
US$120억
| US$29.1만 | 0.02% |
601
-18
| -3% | -US$9.28천 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
204
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$28.9만 | 0.02% |
16,862
+19
| +0.1% | +US$341 |
2024 Q3
1분기
|
|
205
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$28.9만 | 0.02% |
4,305
+68
| +2% | +US$4.69천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
206
Copart
CPRT
US$296억
| US$28.8만 | 0.02% |
+5,016
| 신규 | +US$28.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
207
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| US$28.8만 | 0.02% |
1,582
+188
| +13% | +US$3.55만 |
2024 Q3
1분기
|
|
208
American International
AIG
US$428억
| US$28.7만 | 0.02% |
3,943
-114
| -3% | -US$8.57천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
209
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$62.2억
| US$28.5만 | 0.02% |
7,600
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
210
Truist Financial
TFC
US$598억
| US$28.4만 | 0.02% |
6,553
+156
| +2% | +US$6.96천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
211
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$28.3만 | 0.02% |
1,695
-21
| -1% | -US$3.75천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
212
MetLife
MET
US$640억
| US$27.9만 | 0.02% |
3,403
+40
| +1% | +US$3.33천 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
213
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$27.4만 | 0.02% |
1,206
-130
| -10% | -US$3만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
214
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| US$27.3만 | 0.02% |
3,385
-77
| -2% | -US$6.63천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
215
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.8억
| US$27.3만 | 0.02% |
5,188
+38
| +0.7% | +US$2.09천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
216
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$27.3만 | 0.02% |
3,236
-797
| -20% | -US$8.11만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
217
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$27.2만 | 0.02% |
1,948
-394
| -17% | -US$6.01만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
218
IQVIA
IQV
US$447억
| US$27만 | 0.02% |
1,372
-25
| -2% | -US$5.27천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
219
Trane Technologies
TT
US$928억
| US$26.4만 | 0.02% |
714
-5
| -0.7% | -US$1.98천 |
2024 Q3
1분기
|
|
220
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$25.5만 | 0.02% |
+1,033
| 신규 | +US$25.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
221
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$25.5만 | 0.02% |
3,322
-62
| -2% | -US$4.87천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
222
Cummins
CMI
US$624억
| US$25.3만 | 0.02% |
727
+1
| +0.1% | +US$351 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
223
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$25.3만 | 0.02% |
6,063
+511
| +9% | +US$2.14만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
224
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445억
| US$25.3만 | 0.02% |
4,192
-247
| -6% | -US$1.49만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
225
CBRE Group
CBRE
US$382억
| US$25.1만 | 0.02% |
1,911
-562
| -23% | -US$7.36만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Geller Advisors 측은 US$15.2억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$6525만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown 주식으로, 7,513주를 보유했으며 가치는 US$76.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1517만 규모 줄였어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown 주식으로, US$76.6만 상당의 7,513주를 매수했어요.
- Geller Advisors 측이 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4659만 규모예요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1517만예요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 81% 비중을 차지해요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Geller Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Geller Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.