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Executive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
16.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+16.54%
3년 예상 수익률
+18.36%
5년 예상 수익률
+75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$215만
(+0.17%)
자금 흐름
+US$1552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
280
신규
19
증가
113
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.79% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 건강관리 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$6636만 | 5.2% |
515,976
-10,934
| -2% | -US$142만 |
2024 Q3
1분기
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$5079만 | 3.98% |
1,120,199
+29,634
| +3% | +US$136만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
3
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$9.7억
| US$4953만 | 3.88% |
1,099,003
+29,432
| +3% | +US$136만 |
2024 Q3
1분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4843만 | 3.79% |
193,396
-9,684
| -5% | -US$228만 |
2024 Q3
1분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3497만 | 2.74% |
602,966
+15,685
| +3% | +US$92.2만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3487만 | 2.73% |
396,694
-7,685
| -2% | -US$66.4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$3386만 | 2.65% |
1,015,716
+5,716
| +0.6% | +US$19.8만 |
2024 Q3
1분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2932만 | 2.3% |
425,367
+8,319
| +2% | +US$57.7만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2506만 | 1.96% |
186,591
-12,939
| -6% | -US$178만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2380만 | 1.86% |
387,857
-2,951
| -0.8% | -US$18.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2320만 | 1.82% |
55,034
+1,179
| +2% | +US$50.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2216만 | 1.73% |
249,579
-64,649
| -21% | -US$593만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2139만 | 1.67% |
185,652
+16
| +0% | +US$1.91천 |
2024 Q3
1분기
|
|
14
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5억
| US$2123만 | 1.66% |
1,030,885
+29,921
| +3% | +US$62.4만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2083만 | 1.63% |
266,966
+6,855
| +3% | +US$53.8만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1827만 | 1.43% |
143,208
-2,207
| -2% | -US$28.8만 |
2024 Q3
1분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1760만 | 1.38% |
30,052
-408
| -1% | -US$23.9만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$1760만 | 1.38% |
294,588
-323
| -0.1% | -US$1.99만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
19
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59억
| US$1600만 | 1.25% |
322,975
+7,024
| +2% | +US$34.9만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1583만 | 1.24% |
75,221
+25,982
| +53% | +US$541만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1518만 | 1.19% |
258,183
-549
| -0.2% | -US$3.42만 |
2024 Q3
1분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1429만 | 1.12% |
279,399
-4,896
| -2% | -US$26.1만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1313만 | 1.03% |
59,828
+718
| +1% | +US$14.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1308만 | 1.02% |
54,019
-638
| -1% | -US$15.7만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1182만 | 0.93% |
49,320
-5,411
| -10% | -US$126만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Executive Wealth Management는 US$12.8억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 113개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock으로, 10,209주를 보유했으며 가치는 US$1047만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health으로, 추정 금액은 US$1090만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock으로, US$1047만 상당의 10,209주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Executive Wealth Management로, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
- Executive Wealth Management는 2024년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 31%를 차지해요.
- Executive Wealth Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Executive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.