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Executive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
16.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+16.54%
3년 예상 수익률
+18.36%
5년 예상 수익률
+75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$215만
(+0.17%)
자금 흐름
+US$1552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
280
신규
19
증가
113
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.79% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
| US$788만 | 0.62% |
156,394
+95,800
| +158% | +US$502만 |
2024 Q3
1분기
|
|
52
Marsh
MRSH
US$909억
| US$783만 | 0.61% |
36,881
-491
| -1% | -US$10.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
53
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$782만 | 0.61% |
51,400
-1,861
| -3% | -US$30.5만 |
2024 Q3
1분기
|
|
54
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.53억
| US$779만 | 0.61% |
168,320
+4,396
| +3% | +US$20.8만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
55
Mastercard
MA
US$5454억
| US$771만 | 0.6% |
14,637
+175
| +1% | +US$9.06만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
56
Visa
V
US$7657억
| US$768만 | 0.6% |
24,291
+835
| +4% | +US$25.1만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
57
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$756만 | 0.59% |
105,466
+21,299
| +25% | +US$165만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
58
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$756만 | 0.59% |
29,005
+4,549
| +19% | +US$135만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$724만 | 0.57% |
+14,903
| 신규 | +US$812만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
60
Amdocs
DOX
US$64.3억
| US$723만 | 0.57% |
84,934
+828
| +1% | +US$7.27만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
61
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$720만 | 0.56% |
57,111
+714
| +1% | +US$9.4만 |
2024 Q3
1분기
|
|
62
SS&C Technologies
SSNC
US$204억
| US$717만 | 0.56% |
94,678
-2,504
| -3% | -US$18.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
63
Hershey
HSY
US$337억
| US$707만 | 0.55% |
41,751
+1,437
| +4% | +US$25.8만 |
2024 Q3
1분기
|
|
64
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$695만 | 0.54% |
138,713
+6,672
| +5% | +US$33.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
65
Roper Technologies
ROP
US$393억
| US$689만 | 0.54% |
13,247
+42
| +0.3% | +US$2.31만 |
2024 Q3
1분기
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$687만 | 0.54% |
13,432
-216
| -2% | -US$10.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$638만 | 0.5% |
52,832
-46
| -0.1% | -US$6.62천 |
2024 Q3
1분기
|
|
68
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.7억
| US$624만 | 0.49% |
480,543
+27,947
| +6% | +US$37.7만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
69
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$585만 | 0.46% |
101,656
+1,590
| +2% | +US$9.44만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
70
Amphenol
APH
US$1953억
| US$553만 | 0.43% |
159,216
+62,522
| +65% | +US$219만 |
2024 Q3
1분기
|
|
71
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$529만 | 0.41% |
105,321
+101,310
| +2,526% | +US$509만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
72
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8억
| US$516만 | 0.4% |
+64,311
| 신규 | +US$528만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
73
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.77억
| US$511만 | 0.4% |
123,304
-12,729
| -9% | -US$53.8만 |
2024 Q3
1분기
|
|
74
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$511만 | 0.4% |
+173,608
| 신규 | +US$513만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
75
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$510만 | 0.4% |
+98,081
| 신규 | +US$517만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Executive Wealth Management 측은 US$12.8억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 113개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 10,209주를 보유했으며 가치는 US$1047만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health 주식으로, 추정 금액은 US$1090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$1047만 상당의 10,209주를 매수했어요.
- Executive Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Executive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.