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Executive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
16.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+16.54%
3년 예상 수익률
+18.36%
5년 예상 수익률
+75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$215만
(+0.17%)
자금 흐름
+US$1552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
280
신규
19
증가
113
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.79% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 건강관리 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1154만 | 0.9% |
172,862
+14,797
| +9% | +US$101만 |
2024 Q3
1분기
|
|
27
Analog Devices
ADI
US$1911억
| US$1115만 | 0.87% |
52,477
-791
| -1% | -US$17.5만 |
2024 Q3
1분기
|
|
28
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1103만 | 0.86% |
227,842
+6,294
| +3% | +US$30.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
29
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$1092만 | 0.85% |
37,665
+16
| +0% | +US$4.77천 |
2024 Q3
1분기
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$1059만 | 0.83% |
73,193
+17,173
| +31% | +US$266만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
31
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$1047만 | 0.82% |
+10,209
| 신규 | +US$1036만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
32
Prologis
PLD
US$1179억
| US$1008만 | 0.79% |
95,393
+3,841
| +4% | +US$44.1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$982만 | 0.77% |
91,259
+37,157
| +69% | +US$435만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$968만 | 0.76% |
51,147
+2,413
| +5% | +US$42.2만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$965만 | 0.76% |
42,306
+11,770
| +39% | +US$279만 |
2024 Q3
1분기
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$957만 | 0.75% |
32,687
-187
| -0.6% | -US$5.53만 |
2024 Q3
1분기
|
|
37
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.45억
| US$938만 | 0.73% |
86,899
+1,955
| +2% | +US$21.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
38
Republic Services
RSG
US$701억
| US$922만 | 0.72% |
45,853
-784
| -2% | -US$16.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
39
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$908만 | 0.71% |
37,686
-533
| -1% | -US$13.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$907만 | 0.71% |
54,103
+296
| +0.6% | +US$5.04만 |
2024 Q3
1분기
|
|
41
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.5억
| US$905만 | 0.71% |
338,800
+14,796
| +5% | +US$40만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
42
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$106억
| US$895만 | 0.7% |
161,624
+679
| +0.4% | +US$3.94만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
43
Merck
MRK
US$3544억
| US$872만 | 0.68% |
87,675
-15,409
| -15% | -US$159만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
44
Home Depot
HD
US$3092억
| US$867만 | 0.68% |
22,277
-1,914
| -8% | -US$78.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$851만 | 0.67% |
94,142
-29,258
| -24% | -US$254만 |
2024 Q3
1분기
|
|
46
Accenture
ACN
US$1450억
| US$848만 | 0.66% |
24,114
+1,326
| +6% | +US$47.7만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
47
Southern Company
SO
US$1027억
| US$847만 | 0.66% |
102,859
+23,050
| +29% | +US$202만 |
2024 Q3
1분기
|
|
48
Cummins
CMI
US$719억
| US$835만 | 0.65% |
23,956
-5,502
| -19% | -US$193만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
49
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$809만 | 0.63% |
163,439
-113,445
| -41% | -US$570만 |
2024 Q3
1분기
|
|
50
Lincoln Electric
LECO
US$141억
| US$809만 | 0.63% |
43,136
+1,325
| +3% | +US$26.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Executive Wealth Management는 US$12.8억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 113개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock으로, 10,209주를 보유했으며 가치는 US$1047만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health으로, 추정 금액은 US$1090만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock으로, US$1047만 상당의 10,209주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Executive Wealth Management로, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
- Executive Wealth Management는 2024년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 31%를 차지해요.
- Executive Wealth Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Executive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.