Wir sind mit live! Mehr erfahren
Executive Wealth Management

Executive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+10,4 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+8,12 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,41 Mio. $
4
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+5,28 Mio. $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+5,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,9 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+7,57 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,93 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,7 Mio. $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,79 %
2 Technologie 15,88 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVLV-Symbol
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,9 %
172.862
+14.797
+9 % +1,01 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
ADI-Symbol
27
Analog Devices
ADI
190 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,87 %
52.477
-791
-1 % -174.864 $
2024 Q3
1 Quartal
VTIP-Symbol
28
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
11 Mio. $ 0,86 %
227.842
+6.294
+3 % +307.493 $
2024 Q3
1 Quartal
MCD-Symbol
29
McDonald's
MCD
171 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,85 %
37.665
+16
+0 % +4.771 $
2024 Q3
1 Quartal
JNJ-Symbol
30
Johnson & Johnson
JNJ
608 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,83 %
73.193
+17.173
+31 % +2,66 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
BLK-Symbol
31
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,82 %
+10.209
Neu +10,4 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
PLD-Symbol
32
Prologis
PLD
117 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,79 %
95.393
+3.841
+4 % +441.467 $
2023 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
33
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,77 %
91.259
+37.157
+69 % +4,35 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
9,7 Mio. $ 0,76 %
51.147
+2.413
+5 % +422.201 $
2018 Q4
24 Quartale
UNP-Symbol
35
Union Pacific
UNP
170 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,76 %
42.306
+11.770
+39 % +2,79 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
ADP-Symbol
36
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,75 %
32.687
-187
-0,6 % -55.263 $
2024 Q3
1 Quartal
AGZ-Symbol
37
iShares Agency Bond ETF
AGZ
645 Mio. $
9,38 Mio. $ 0,73 %
86.899
+1.955
+2 % +212.681 $
2024 Q3
1 Quartal
RSG-Symbol
38
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
9,22 Mio. $ 0,72 %
45.853
-784
-2 % -162.345 $
2024 Q3
1 Quartal
TRV-Symbol
39
Travelers Companies
TRV
80,6 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,71 %
37.686
-533
-1 % -133.070 $
2024 Q3
1 Quartal
PG-Symbol
40
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
9,07 Mio. $ 0,71 %
54.103
+296
+0,6 % +50.412 $
2024 Q3
1 Quartal
FALN-Symbol
41
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
9,05 Mio. $ 0,71 %
338.800
+14.796
+5 % +400.023 $
2021 Q4
12 Quartale
VGLT-Symbol
42
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,6 Mrd. $
8,95 Mio. $ 0,7 %
161.624
+679
+0,4 % +39.354 $
2023 Q4
4 Quartale
MRK-Symbol
43
Merck
MRK
357 Mrd. $
8,72 Mio. $ 0,68 %
87.675
-15.409
-15 % -1,59 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
HD-Symbol
44
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,67 Mio. $ 0,68 %
22.277
-1.914
-8 % -781.937 $
2024 Q3
1 Quartal
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
939 Mrd. $
8,51 Mio. $ 0,67 %
94.142
-29.258
-24 % -2,54 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
ACN-Symbol
46
Accenture
ACN
142 Mrd. $
8,48 Mio. $ 0,66 %
24.114
+1.326
+6 % +477.318 $
2018 Q4
24 Quartale
SO-Symbol
47
Southern Company
SO
103 Mrd. $
8,47 Mio. $ 0,66 %
102.859
+23.050
+29 % +2,02 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
CMI-Symbol
48
Cummins
CMI
72,5 Mrd. $
8,35 Mio. $ 0,65 %
23.956
-5.502
-19 % -1,93 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
IAU-Symbol
49
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
8,09 Mio. $ 0,63 %
163.439
-113.445
-41 % -5,7 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
LECO-Symbol
50
Lincoln Electric
LECO
14,2 Mrd. $
8,09 Mio. $ 0,63 %
43.136
+1.325
+3 % +266.945 $
2024 Q3
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Natixis Investment Managers International
Natixis Investment Managers International Paris, France 1,29 Mrd. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Institutional Investment Management
Mesirow Institutional Investment Management Chicago, Illinois 1,3 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFLIT
Investmentaktiengesellschaft Fuer Langfristige Investoren TGV Bonn, Germany 1,37 Mrd. $ AUM 39,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eagle Ridge Investment Management
Eagle Ridge Investment Management Stamford, Connecticut 1,15 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell Wealth Management
Campbell Wealth Management Alexandria, Virginia 1,11 Mrd. $ AUM 14,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .