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Executive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
16,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,54%
Retorno est. (3 anos)
+18,36%
Retorno est. (5 anos)
+75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 mi
(+0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
280
Nova
19
Aumentada
113
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,79% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Bens industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 11,5 mi | 0,9% |
172.862
+14.797
| +9% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
27
Analog Devices
ADI
US$ 197 bi
| US$ 11,1 mi | 0,87% |
52.477
-791
| -1% | -US$ 175 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
28
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11 mi | 0,86% |
227.842
+6.294
| +3% | +US$ 307 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
29
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 10,9 mi | 0,85% |
37.665
+16
| +0% | +US$ 4,77 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 617 bi
| US$ 10,6 mi | 0,83% |
73.193
+17.173
| +31% | +US$ 2,66 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
31
Blackrock
BLK
US$ 177 bi
| US$ 10,5 mi | 0,82% |
+10.209
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
32
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 10,1 mi | 0,79% |
95.393
+3.841
| +4% | +US$ 441 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 730 bi
| US$ 9,8 mi | 0,77% |
91.259
+37.157
| +69% | +US$ 4,35 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 9,7 mi | 0,76% |
51.147
+2.413
| +5% | +US$ 422 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 9,6 mi | 0,76% |
42.306
+11.770
| +39% | +US$ 2,79 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 9,6 mi | 0,75% |
32.687
-187
| -0,6% | -US$ 55,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
37
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 645 mi
| US$ 9,38 mi | 0,73% |
86.899
+1.955
| +2% | +US$ 213 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
38
Republic Services
RSG
US$ 70,4 bi
| US$ 9,22 mi | 0,72% |
45.853
-784
| -2% | -US$ 162 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
39
Travelers Companies
TRV
US$ 82,3 bi
| US$ 9,08 mi | 0,71% |
37.686
-533
| -1% | -US$ 133 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 9,07 mi | 0,71% |
54.103
+296
| +0,6% | +US$ 50,4 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
41
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,56 bi
| US$ 9,05 mi | 0,71% |
338.800
+14.796
| +5% | +US$ 400 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
42
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 8,95 mi | 0,7% |
161.624
+679
| +0,4% | +US$ 39,4 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
43
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 8,72 mi | 0,68% |
87.675
-15.409
| -15% | -US$ 1,59 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
44
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 8,67 mi | 0,68% |
22.277
-1.914
| -8% | -US$ 782 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$ 936 bi
| US$ 8,51 mi | 0,67% |
94.142
-29.258
| -24% | -US$ 2,54 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
46
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 8,48 mi | 0,66% |
24.114
+1.326
| +6% | +US$ 477 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
47
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 8,47 mi | 0,66% |
102.859
+23.050
| +29% | +US$ 2,02 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
48
Cummins
CMI
US$ 75,3 bi
| US$ 8,35 mi | 0,65% |
23.956
-5.502
| -19% | -US$ 1,93 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
49
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,2 bi
| US$ 8,09 mi | 0,63% |
163.439
-113.445
| -41% | -US$ 5,7 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
50
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,4 bi
| US$ 8,09 mi | 0,63% |
43.136
+1.325
| +3% | +US$ 267 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
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IFLIT
Revisão da carteira de Executive Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Executive Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 0,17% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Executive Wealth Management mostra 19 novas, 113 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Executive Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Executive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Executive Wealth Management em T4 2024 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 7,57 mi.
- Executive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T4 2024.
- Executive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Management subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.