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Executive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
16,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,54%
Retorno est. (3 anos)
+18,36%
Retorno est. (5 anos)
+75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 mi
(+0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
280
Nova
19
Aumentada
113
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,79% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Bens industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 3,26 mi | 0,26% |
17.857
-492
| -3% | -US$ 103 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
102
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 3,25 mi | 0,25% |
22.248
+4.013
| +22% | +US$ 618 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
103
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 3,16 mi | 0,25% |
9.532
+916
| +11% | +US$ 321 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
104
DocuSign
DOCU
US$ 15,9 bi
| US$ 3,08 mi | 0,24% |
34.262
-3.398
| -9% | -US$ 271 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
105
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 3,01 mi | 0,24% |
13.159
-553
| -4% | -US$ 133 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
106
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 2,85 mi | 0,22% |
108.476
-1.432
| -1% | -US$ 38 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
107
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 2,82 mi | 0,22% |
12.755
-230
| -2% | -US$ 54,6 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,3 bi
| US$ 2,78 mi | 0,22% |
52.408
+5.693
| +12% | +US$ 269 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 2,75 mi | 0,22% |
50.307
+377
| +0,8% | +US$ 21,2 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
110
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 2,64 mi | 0,21% |
21.860
+53
| +0,2% | +US$ 6,54 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
111
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 2,63 mi | 0,21% |
+8.746
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
112
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 2,38 mi | 0,19% |
7.056
-56
| -0,8% | -US$ 18,8 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
113
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,3 mi | 0,18% |
28.200
+1.848
| +7% | +US$ 134 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
114
Doximity
DOCS
US$ 5,95 bi
| US$ 2,24 mi | 0,18% |
41.867
-14.998
| -26% | -US$ 734 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 2,21 mi | 0,17% |
3.746
+342
| +10% | +US$ 202 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
116
Deslistada
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$ 1,95 mi | 0,15% |
46.262
+1.989
| +4% | +US$ 85,1 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
117
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,76 mi | 0,14% |
3.267
-266
| -8% | -US$ 144 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
118
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,73 mi | 0,14% |
3.416
+2.328
| +214% | +US$ 1,32 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
119
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 1,69 mi | 0,13% |
19.634
-664
| -3% | -US$ 71,8 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
120
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,12% |
17.111
-313
| -2% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
121
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 1,58 mi | 0,12% |
4.380
+37
| +0,9% | +US$ 13,7 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
122
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 1,56 mi | 0,12% |
+8.832
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
123
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$ 756 mi
| US$ 1,52 mi | 0,12% |
31.684
-718
| -2% | -US$ 35,8 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
124
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 1,51 mi | 0,12% |
20.029
+382
| +2% | +US$ 22,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,51 mi | 0,12% |
8.942
-55
| -0,6% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
IFLIT
Revisão da carteira de Executive Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Executive Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 0,17% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Executive Wealth Management mostra 19 novas, 113 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Executive Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Executive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Executive Wealth Management em T4 2024 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 7,57 mi.
- Executive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T4 2024.
- Executive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Management subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.