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Executive Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
15.71%
1年估算報酬率
16.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.26%
1年估算報酬率
+16.54%
3年估算報酬率
+18.36%
5年估算報酬率
+75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$215萬
(+0.17%)
資金流向
+US$1552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.08%
持股
280
新
19
增持
113
減碼
109
已平倉
25
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090萬 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570萬 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.79% |
| 2 | 資訊科技 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 工業 | 4.88% |
| 5 | 醫療保健 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cintas
CTAS
US$898億
| US$326萬 | 0.26% |
17,857
-492
| -3% | -US$10.3萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
102
已下市
Electronic Arts
EA
| US$325萬 | 0.25% |
22,248
+4,013
| +22% | +US$61.8萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
103
Eaton
ETN
US$1371億
| US$316萬 | 0.25% |
9,532
+916
| +11% | +US$32.1萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
104
DocuSign
DOCU
US$151億
| US$308萬 | 0.24% |
34,262
-3,398
| -9% | -US$27.1萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
105
ResMed
RMD
US$337億
| US$301萬 | 0.24% |
13,159
-553
| -4% | -US$13.3萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
106
Monster Beverage
MNST
US$909億
| US$285萬 | 0.22% |
108,476
-1,432
| -1% | -US$3.8萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
107
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$282萬 | 0.22% |
12,755
-230
| -2% | -US$5.46萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552億
| US$278萬 | 0.22% |
52,408
+5,693
| +12% | +US$26.9萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$275萬 | 0.22% |
50,307
+377
| +0.8% | +US$2.12萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
110
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$264萬 | 0.21% |
21,860
+53
| +0.2% | +US$6,538 |
2024 Q3
1季度
|
|
111
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$263萬 | 0.21% |
+8,746
| 新 | +US$306萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
112
已下市
Ansys
ANSS
| US$238萬 | 0.19% |
7,056
-56
| -0.8% | -US$1.88萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
113
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$128億
| US$230萬 | 0.18% |
28,200
+1,848
| +7% | +US$13.4萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
114
Doximity
DOCS
US$59.5億
| US$224萬 | 0.18% |
41,867
-14,998
| -26% | -US$73.4萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$221萬 | 0.17% |
3,746
+342
| +10% | +US$20.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
116
已下市
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$195萬 | 0.15% |
46,262
+1,989
| +4% | +US$8.51萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
117
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$176萬 | 0.14% |
3,267
-266
| -8% | -US$14.4萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
118
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$173萬 | 0.14% |
3,416
+2,328
| +214% | +US$132萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
119
Novo Nordisk
NVO
US$1835億
| US$169萬 | 0.13% |
19,634
-664
| -3% | -US$7.18萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
120
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$158萬 | 0.12% |
17,111
-313
| -2% | -US$3.03萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
121
Stryker
SYK
US$1179億
| US$158萬 | 0.12% |
4,380
+37
| +0.9% | +US$1.37萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
122
First Solar
FSLR
US$184億
| US$156萬 | 0.12% |
+8,832
| 新 | +US$176萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
123
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.9億
| US$152萬 | 0.12% |
31,684
-718
| -2% | -US$3.58萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
124
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$151萬 | 0.12% |
20,029
+382
| +2% | +US$2.23萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$151萬 | 0.12% |
8,942
-55
| -0.6% | -US$9,652 |
2024 Q3
1季度
|
|
相似基金
IFLIT
Executive Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Executive Wealth Management持有280個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$12.8億增加0.17%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Executive Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增19項、增加113檔、減碼109檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共10,209股，價值US$1047萬。 最大的一筆賣出是Elevance Health，估計金額為US$1090萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和金融。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Blackrock：共買進10,209股，價值US$1047萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$541萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Emerson Electric，估計減持了US$757萬。
- Executive Wealth Management於2024年第4季完全出清Elevance Health，估計賣出金額為US$1090萬。
- 在2024年第4季，Executive Wealth Management的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占31%。
- Executive Wealth Management在2024年第4季新增了19個部位，並平倉25個部位。
- Executive Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.17%，達到US$12.8億。
根據Executive Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。