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Executive Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
15.71%
1年估算報酬率
16.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.26%
1年估算報酬率
+16.54%
3年估算報酬率
+18.36%
5年估算報酬率
+75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$215萬
(+0.17%)
資金流向
+US$1552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.08%
持股
280
新
19
增持
113
減碼
109
已平倉
25
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090萬 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570萬 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.79% |
| 2 | 資訊科技 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 工業 | 4.88% |
| 5 | 醫療保健 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fortinet
FTNT
US$952億
| US$484萬 | 0.38% |
51,257
-26,956
| -34% | -US$240萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$462萬 | 0.36% |
10,185
+5
| +0% | +US$2,309 |
2024 Q3
1季度
|
|
78
Adobe
ADBE
US$928億
| US$450萬 | 0.35% |
10,125
-206
| -2% | -US$10.2萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
79
Costco
COST
US$4840億
| US$446萬 | 0.35% |
4,868
-490
| -9% | -US$45.5萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
80
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$433萬 | 0.34% |
18,687
+1,319
| +8% | +US$24.4萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
81
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$394萬 | 0.31% |
5,103
-97
| -2% | -US$8.03萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
82
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2億
| US$390萬 | 0.31% |
171,205
+43,085
| +34% | +US$99.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
83
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$383萬 | 0.3% |
31,741
-92
| -0.3% | -US$1.1萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
84
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$379萬 | 0.3% |
152,044
+39,555
| +35% | +US$99.3萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
85
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$378萬 | 0.3% |
157,585
+41,312
| +36% | +US$99.4萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
86
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$378萬 | 0.3% |
150,720
+43,858
| +41% | +US$110萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
87
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6億
| US$370萬 | 0.29% |
153,756
+41,154
| +37% | +US$99.2萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
88
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9億
| US$368萬 | 0.29% |
172,392
+46,093
| +36% | +US$100萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$366萬 | 0.29% |
19,235
+894
| +5% | +US$15.8萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
US$2641億
| US$366萬 | 0.29% |
20,118
-176
| -0.9% | -US$3.32萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
91
Emcor
EME
US$290億
| US$361萬 | 0.28% |
7,962
+649
| +9% | +US$30.7萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
92
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27億
| US$355萬 | 0.28% |
174,222
+48,203
| +38% | +US$100萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$354萬 | 0.28% |
6,035
+743
| +14% | +US$43.8萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
94
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.1億
| US$345萬 | 0.27% |
140,441
+39,805
| +40% | +US$100萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
95
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12億
| US$344萬 | 0.27% |
137,110
+38,869
| +40% | +US$100萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
96
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37億
| US$343萬 | 0.27% |
66,308
+2,488
| +4% | +US$13萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
97
Salesforce
CRM
US$1791億
| US$341萬 | 0.27% |
10,192
-139
| -1% | -US$4.44萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
98
ServiceNow
NOW
US$1045億
| US$340萬 | 0.27% |
16,035
-510
| -3% | -US$10.3萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
99
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$337萬 | 0.26% |
75,199
+1,003
| +1% | +US$4.58萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
100
Cloudflare
NET
US$1141億
| US$337萬 | 0.26% |
31,335
-2,357
| -7% | -US$23萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
相似基金
IFLIT
Executive Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Executive Wealth Management持有280個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$12.8億增加0.17%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Executive Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增19項、增加113檔、減碼109檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共10,209股，價值US$1047萬。 最大的一筆賣出是Elevance Health，估計金額為US$1090萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和金融。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Blackrock：共買進10,209股，價值US$1047萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$541萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Emerson Electric，估計減持了US$757萬。
- Executive Wealth Management於2024年第4季完全出清Elevance Health，估計賣出金額為US$1090萬。
- 在2024年第4季，Executive Wealth Management的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占31%。
- Executive Wealth Management在2024年第4季新增了19個部位，並平倉25個部位。
- Executive Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.17%，達到US$12.8億。
根據Executive Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。