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Executive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1277 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.15 M
(+0.17%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
280
Nuevas
19
Aumentadas
113
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.79% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Salud | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fortinet
FTNT
USD 132 mil M
| USD 4.84 M | 0.38% |
51,257
-26,956
| -34% | -USD 2.4 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.62 M | 0.36% |
10,185
+5
| +0% | +USD 2.31 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
78
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 4.5 M | 0.35% |
10,125
-206
| -2% | -USD 102 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
79
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 4.46 M | 0.35% |
4,868
-490
| -9% | -USD 455 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
80
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 4.33 M | 0.34% |
18,687
+1,319
| +8% | +USD 244 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
81
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.94 M | 0.31% |
5,103
-97
| -2% | -USD 80.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
82
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3997 M
| USD 3.9 M | 0.31% |
171,205
+43,085
| +34% | +USD 992 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
83
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 3.83 M | 0.3% |
31,741
-92
| -0.3% | -USD 11 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
84
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4119 M
| USD 3.79 M | 0.3% |
152,044
+39,555
| +35% | +USD 993 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
85
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3998 M
| USD 3.78 M | 0.3% |
157,585
+41,312
| +36% | +USD 994 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
86
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 3.78 M | 0.3% |
150,720
+43,858
| +41% | +USD 1.1 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
87
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 3.7 M | 0.29% |
153,756
+41,154
| +37% | +USD 992 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
88
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3373 M
| USD 3.68 M | 0.29% |
172,392
+46,093
| +36% | +USD 997 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 3.66 M | 0.29% |
19,235
+894
| +5% | +USD 158 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 3.66 M | 0.29% |
20,118
-176
| -0.9% | -USD 33.2 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
91
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 3.61 M | 0.28% |
7,962
+649
| +9% | +USD 307 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
92
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2652 M
| USD 3.55 M | 0.28% |
174,222
+48,203
| +38% | +USD 997 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3.54 M | 0.28% |
6,035
+743
| +14% | +USD 438 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
94
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1774 M
| USD 3.45 M | 0.27% |
140,441
+39,805
| +40% | +USD 996 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
95
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1173 M
| USD 3.44 M | 0.27% |
137,110
+38,869
| +40% | +USD 995 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
96
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3474 M
| USD 3.43 M | 0.27% |
66,308
+2,488
| +4% | +USD 130 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
97
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 3.41 M | 0.27% |
10,192
-139
| -1% | -USD 44.4 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
98
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 3.4 M | 0.27% |
16,035
-510
| -3% | -USD 103 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
99
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 3.37 M | 0.26% |
75,199
+1,003
| +1% | +USD 45.8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
100
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 3.37 M | 0.26% |
31,335
-2,357
| -7% | -USD 230 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Executive Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 1277 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Executive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 113, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 10,209 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Executive Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 10,209 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Executive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Executive Wealth Management durante T4 2024 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 7.57 M.
- Executive Wealth Management cerró por completo su posición en Elevance Health en T4 2024, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1277 M en T4 2024.
- Executive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Management aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1277 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.