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Executive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
16.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.26%
1年予想リターン
+16.54%
3年間の予想リターン
+18.36%
5年予想リターン
+75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$215万
(+0.17%)
資金フロー
+$1552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
280
新規
19
買い増し
113
減少
109
解消
25
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1036万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$812万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$541万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$528万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$517万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1090万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$757万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$593万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$570万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.79% |
| 2 | 情報技術 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fortinet
FTNT
$1321億
| $484万 | 0.38% |
51,257
-26,956
| -34% | -$240万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $462万 | 0.36% |
10,185
+5
| +0% | +$2,309 |
2024 Q3
1四半期
|
|
78
Adobe
ADBE
$1027億
| $450万 | 0.35% |
10,125
-206
| -2% | -$10.2万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
79
Costco
COST
$4446億
| $446万 | 0.35% |
4,868
-490
| -9% | -$45.5万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
80
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $433万 | 0.34% |
18,687
+1,319
| +8% | +$24.4万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
81
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $394万 | 0.31% |
5,103
-97
| -2% | -$8.03万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
82
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40億
| $390万 | 0.31% |
171,205
+43,085
| +34% | +$99.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
83
TJX Companies
TJX
$1596億
| $383万 | 0.3% |
31,741
-92
| -0.3% | -$1.1万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
84
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $379万 | 0.3% |
152,044
+39,555
| +35% | +$99.3万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
85
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $378万 | 0.3% |
157,585
+41,312
| +36% | +$99.4万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
86
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| $378万 | 0.3% |
150,720
+43,858
| +41% | +$110万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
87
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$29億
| $370万 | 0.29% |
153,756
+41,154
| +37% | +$99.2万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
88
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.7億
| $368万 | 0.29% |
172,392
+46,093
| +36% | +$100万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $366万 | 0.29% |
19,235
+894
| +5% | +$15.8万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $366万 | 0.29% |
20,118
-176
| -0.9% | -$3.32万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
91
Emcor
EME
$286億
| $361万 | 0.28% |
7,962
+649
| +9% | +$30.7万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
92
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $355万 | 0.28% |
174,222
+48,203
| +38% | +$100万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $354万 | 0.28% |
6,035
+743
| +14% | +$43.8万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
94
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $345万 | 0.27% |
140,441
+39,805
| +40% | +$100万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
95
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.7億
| $344万 | 0.27% |
137,110
+38,869
| +40% | +$100万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
96
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.7億
| $343万 | 0.27% |
66,308
+2,488
| +4% | +$13万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
97
Salesforce
CRM
$2046億
| $341万 | 0.27% |
10,192
-139
| -1% | -$4.44万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
98
ServiceNow
NOW
$1643億
| $340万 | 0.27% |
16,035
-510
| -3% | -$10.3万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
99
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $337万 | 0.26% |
75,199
+1,003
| +1% | +$4.58万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
100
Cloudflare
NET
$1160億
| $337万 | 0.26% |
31,335
-2,357
| -7% | -$23万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
IFLIT
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$12.8億から0.17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 19件、113件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は10,209株、評価額は$1047万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$1090万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は10,209株、評価額は$1047万でした。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$757万相当を減らしました。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1090万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%増加し、$12.8億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。