で公開中です！
詳しく見る
HTLF Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.85億
売買回転率
15.23%
推定1年リターン
17.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.03%
1年予想リターン
+17.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.85億
運用資産残高の伸び率
-$3588万
(-3.9%)
資金フロー
-$3074万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.41%
保有額
243
新規
11
買い増し
31
減少
122
解消
26
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$458万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$93.8万 |
| 3 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+$53.4万 |
| 4 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+$50.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$48.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
|
+$802万 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+$682万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$392万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$167万 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+$119万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.3% |
| 2 | 金融 | 13.1% |
| 3 | 情報技術 | 9.71% |
| 4 | ヘルスケア | 3.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6971万 | 7.88% |
1,019,004
-24,870
| -2% | -$167万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $6404万 | 7.24% |
378,285
-4,510
| -1% | -$79.1万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
3
上場廃止
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| $6370万 | 7.2% |
1,039,077
-128,148
| -11% | -$802万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
4
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$21.4億
| $5857万 | 6.62% |
1,270,591
-557
| -0% | -$2.58万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $3429万 | 3.88% |
653,550
-2,602
| -0.4% | -$14.2万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $3363万 | 3.8% |
347,309
-608
| -0.2% | -$6.18万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $3043万 | 3.44% |
642,073
+2,160
| +0.3% | +$10.3万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2586万 | 2.92% |
103,263
-3,892
| -4% | -$91.7万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2061万 | 2.33% |
48,908
-986
| -2% | -$42万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $1861万 | 2.1% |
592,568
-13,883
| -2% | -$44.8万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1706万 | 1.93% |
296,603
-4,273
| -1% | -$25.4万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1512万 | 1.71% |
210,301
-7,448
| -3% | -$54.5万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
13
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
$3.62億
| $1493万 | 1.69% |
269,439
-8,127
| -3% | -$47.1万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1431万 | 1.62% |
75,614
-3,812
| -5% | -$66.7万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1395万 | 1.58% |
316,693
-3,174
| -1% | -$14.8万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1311万 | 1.48% |
46,821
-827
| -2% | -$23.4万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1244万 | 1.41% |
62,778
-816
| -1% | -$16.8万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1228万 | 1.39% |
52,972
-21,186
| -29% | -$392万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1173万 | 1.33% |
48,932
-1,780
| -4% | -$41.5万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1073万 | 1.21% |
48,897
-1,223
| -2% | -$25万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1005万 | 1.14% |
306,860
-8,964
| -3% | -$29.7万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
22
Oracle
ORCL
$3887億
| $926万 | 1.05% |
55,591
-2,039
| -4% | -$36.2万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $918万 | 1.04% |
101,567
-3,032
| -3% | -$26.3万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2614億
| $818万 | 0.92% |
70,681
-1,824
| -3% | -$22万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $804万 | 0.91% |
27,734
+1,661
| +6% | +$48.5万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
HTLF Bankの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、HTLF Bankは$8.85億相当のポジションを243件保有しており、前四半期の$9.21億から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
HTLF Bankは2024年第4四半期に純額で$3074万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、122銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoss Storesで、推定 $119万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、HTLF Bankは$421万相当のDellの新規ポジションを取りました。
- HTLF Bankが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDellで、株数は36,521株、評価額は$421万でした。
- HTLF Bankは2024年第4四半期にiShares MBS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$93.8万でした。
- HTLF Bankが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHeartland Financial USA, Inc.で、推定$802万相当を減らしました。
- HTLF Bankは2024年第4四半期にRoss Storesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$119万でした。
- 2024年第4四半期時点で、HTLF Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$8.85億のポートフォリオの47%を占めています。
- HTLF Bankは2024年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- HTLF Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$8.85億となりました。
2025年1月28日に提出された、2024年第4四半期分のHTLF Bankの 13F報告書 に基づいています。