에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HTLF Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.85억
회전율
15.23%
1년 추정 수익률
17.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+17.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.85억
AUM 성장
-US$3588만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$3074만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.41%
보유액
243
신규
11
증가
31
축소
122
청산됨
26
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$458만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$93.8만 |
| 3 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+US$53.4만 |
| 4 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+US$50.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$48.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
|
+US$802만 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$682만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$392만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$167만 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.3% |
| 2 | 금융 | 13.1% |
| 3 | 정보기술 | 9.71% |
| 4 | 건강관리 | 3.54% |
| 5 | 임의소비재 | 3.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6971만 | 7.88% |
1,019,004
-24,870
| -2% | -US$167만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$6404만 | 7.24% |
378,285
-4,510
| -1% | -US$79.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| US$6370만 | 7.2% |
1,039,077
-128,148
| -11% | -US$802만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
4
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$5857만 | 6.62% |
1,270,591
-557
| -0% | -US$2.58만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3429만 | 3.88% |
653,550
-2,602
| -0.4% | -US$14.2만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$3363만 | 3.8% |
347,309
-608
| -0.2% | -US$6.18만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$3043만 | 3.44% |
642,073
+2,160
| +0.3% | +US$10.3만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2586만 | 2.92% |
103,263
-3,892
| -4% | -US$91.7만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2061만 | 2.33% |
48,908
-986
| -2% | -US$42만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$1861만 | 2.1% |
592,568
-13,883
| -2% | -US$44.8만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1706만 | 1.93% |
296,603
-4,273
| -1% | -US$25.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1512만 | 1.71% |
210,301
-7,448
| -3% | -US$54.5만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
13
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$3.62억
| US$1493만 | 1.69% |
269,439
-8,127
| -3% | -US$47.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1431만 | 1.62% |
75,614
-3,812
| -5% | -US$66.7만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1395만 | 1.58% |
316,693
-3,174
| -1% | -US$14.8만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1311만 | 1.48% |
46,821
-827
| -2% | -US$23.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1244만 | 1.41% |
62,778
-816
| -1% | -US$16.8만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1228만 | 1.39% |
52,972
-21,186
| -29% | -US$392만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1173만 | 1.33% |
48,932
-1,780
| -4% | -US$41.5만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1073만 | 1.21% |
48,897
-1,223
| -2% | -US$25만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1005만 | 1.14% |
306,860
-8,964
| -3% | -US$29.7만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$926만 | 1.05% |
55,591
-2,039
| -4% | -US$36.2만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$918만 | 1.04% |
101,567
-3,032
| -3% | -US$26.3만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$818만 | 0.92% |
70,681
-1,824
| -3% | -US$22만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$804만 | 0.91% |
27,734
+1,661
| +6% | +US$48.5만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
HTLF Bank의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, HTLF Bank의 보유 포지션은 243개, 총액은 US$8.85억였으며 전 분기 US$9.21억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
HTLF Bank은(는) 2024년 4분기에 순 US$3074만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 122개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ross Stores으로, 추정 US$119만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HTLF Bank는 Dell에 US$421만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HTLF Bank의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$421만 상당의 36,521주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HTLF Bank로, 추정 증가액은 US$93.8만 규모예요.
- HTLF Bank의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Heartland Financial USA, Inc.이며, 추정 감소액은 US$802만예요.
- HTLF Bank는 2024년 4분기에 Ross Stores 보유분을 전량 매도해 추정 US$119만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HTLF Bank의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.85억 중 47%를 차지해요.
- HTLF Bank는 2024년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- HTLF Bank의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$8.85억가 됐어요.
2025년 1월 28일에 제출된 HTLF Bank의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.