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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3784만 | 5.32% |
151,096
-3,559
| -2% | -US$83.9만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2881만 | 4.05% |
151,286
-375
| -0.2% | -US$6.62만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2606만 | 3.66% |
953,822
+48,311
| +5% | +US$137만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2488만 | 3.5% |
59,028
+1,131
| +2% | +US$48.2만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2222만 | 3.12% |
101,293
+649
| +0.6% | +US$13.3만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1815만 | 2.55% |
799,605
-22,860
| -3% | -US$52.2만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1801만 | 2.53% |
134,077
-2,374
| -2% | -US$32.7만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$1710만 | 2.4% |
163,037
+2,646
| +2% | +US$28.5만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1034만 | 1.45% |
58,169
+318
| +0.5% | +US$5.85만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$970만 | 1.36% |
51,267
-6,098
| -11% | -US$107만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$929만 | 1.31% |
79,900
+3,264
| +4% | +US$38만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
12
Honeywell
HON
US$670억
| US$893만 | 1.26% |
41,964
+338
| +0.8% | +US$7.05만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$881만 | 1.24% |
36,756
+1,010
| +3% | +US$23.5만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$868만 | 1.22% |
79,920
+10,235
| +15% | +US$113만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$832만 | 1.17% |
172,066
+43,026
| +33% | +US$208만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$794만 | 1.12% |
57,682
+9,318
| +19% | +US$136만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$793만 | 1.11% |
111,565
+7,467
| +7% | +US$55.8만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$749만 | 1.05% |
12,793
+1,540
| +14% | +US$90.4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$681만 | 0.96% |
61,701
-56
| -0.1% | -US$5.2천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$675만 | 0.95% |
109,991
-408
| -0.4% | -US$2.57만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$667만 | 0.94% |
13,725
+35
| +0.3% | +US$1.91만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$663만 | 0.93% |
115,446
-34,309
| -23% | -US$207만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$661만 | 0.93% |
45,697
-1,297
| -3% | -US$20.1만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$607만 | 0.85% |
37,239
+56
| +0.2% | +US$1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$603만 | 0.85% |
66,708
-5,687
| -8% | -US$49.3만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.