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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$166만 | 0.23% |
77,561
+17,071
| +28% | +US$38.7만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
102
WESCO International
WCC
US$166억
| US$164만 | 0.23% |
9,052
+168
| +2% | +US$3.18만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
103
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$163만 | 0.23% |
37,137
+544
| +1% | +US$2.39만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
104
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$162만 | 0.23% |
6,670
+732
| +12% | +US$18만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
105
Chevron
CVX
US$4413억
| US$161만 | 0.23% |
11,114
-2,498
| -18% | -US$38.2만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
106
Halliburton
HAL
US$279억
| US$157만 | 0.22% |
57,624
+5,178
| +10% | +US$15.1만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
107
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$154만 | 0.22% |
17,918
+1,565
| +10% | +US$16.9만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
108
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$153만 | 0.22% |
56,058
+127
| +0.2% | +US$3.65천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
109
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$153만 | 0.21% |
9,170
+437
| +5% | +US$7.8만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
110
Accenture
ACN
US$1406억
| US$152만 | 0.21% |
4,324
+184
| +4% | +US$6.62만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
111
Amphenol
APH
US$1957억
| US$149만 | 0.21% |
42,956
+21,518
| +100% | +US$75.3만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
112
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$149만 | 0.21% |
3,225
+19
| +0.6% | +US$9.02천 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
113
Incyte
INCY
US$229억
| US$147만 | 0.21% |
21,355
+717
| +3% | +US$5.11만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
114
Solventum
SOLV
US$146억
| US$146만 | 0.2% |
22,064
+567
| +3% | +US$3.97만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
115
Welltower
WELL
US$1692억
| US$144만 | 0.2% |
11,404
+1,336
| +13% | +US$17.5만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
116
IBM
IBM
US$2187억
| US$144만 | 0.2% |
6,536
+31
| +0.5% | +US$6.9천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
117
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$142만 | 0.2% |
3,847
-45
| -1% | -US$1.96만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
118
Snap-on
SNA
US$190억
| US$141만 | 0.2% |
4,164
+33
| +0.8% | +US$1.11만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
119
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$140만 | 0.2% |
2,382
-3
| -0.1% | -US$1.78천 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
120
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$139만 | 0.2% |
3,760
+1
| +0% | +US$397 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
|
121
Biohaven
BHVN
US$16.3억
| US$139만 | 0.19% |
+37,095
| 신규 | +US$173만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
122
Republic Services
RSG
US$709억
| US$138만 | 0.19% |
6,866
+34
| +0.5% | +US$7.04천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
123
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$138만 | 0.19% |
11,401
+326
| +3% | +US$4.69만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$133만 | 0.19% |
10,101
-236
| -2% | -US$3.25만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
125
Verizon
VZ
US$1861억
| US$133만 | 0.19% |
33,196
+956
| +3% | +US$4.03만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.