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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KVUE-Symbol
101
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,23 %
77.561
+17.071
+28 % +387.066 $
2023 Q2
6 Quartale
WCC-Symbol
102
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,23 %
9.052
+168
+2 % +31.762 $
2022 Q1
11 Quartale
BAC-Symbol
103
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,23 %
37.137
+544
+1 % +23.934 $
2018 Q4
24 Quartale
GLD-Symbol
104
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,23 %
6.670
+732
+12 % +179.882 $
2018 Q4
24 Quartale
CVX-Symbol
105
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,23 %
11.114
-2.498
-18 % -382.358 $
2018 Q4
24 Quartale
HAL-Symbol
106
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,22 %
57.624
+5.178
+10 % +151.381 $
2022 Q1
11 Quartale
NVO-Symbol
107
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,22 %
17.918
+1.565
+10 % +169.238 $
2019 Q3
21 Quartale
GEN-Symbol
108
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,22 %
56.058
+127
+0,2 % +3.652 $
2023 Q4
4 Quartale
GE-Symbol
109
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,21 %
9.170
+437
+5 % +77.977 $
2024 Q1
3 Quartale
ACN-Symbol
110
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,21 %
4.324
+184
+4 % +66.234 $
2018 Q4
24 Quartale
APH-Symbol
111
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,21 %
42.956
+21.518
+100 % +753.203 $
2020 Q3
17 Quartale
MSI-Symbol
112
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,21 %
3.225
+19
+0,6 % +9.015 $
2021 Q1
15 Quartale
INCY-Symbol
113
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,21 %
21.355
+717
+3 % +51.090 $
2024 Q1
3 Quartale
SOLV-Symbol
114
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,2 %
22.064
+567
+3 % +39.693 $
2024 Q2
2 Quartale
WELL-Symbol
115
Welltower
WELL
169 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,2 %
11.404
+1.336
+13 % +175.365 $
2021 Q1
15 Quartale
IBM-Symbol
116
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,2 %
6.536
+31
+0,5 % +6.904 $
2018 Q4
24 Quartale
CSL-Symbol
117
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,2 %
3.847
-45
-1 % -19.618 $
2020 Q3
17 Quartale
SNA-Symbol
118
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,2 %
4.164
+33
+0,8 % +11.138 $
2020 Q1
19 Quartale
IVV-Symbol
119
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,2 %
2.382
-3
-0,1 % -1.776 $
2019 Q3
21 Quartale
TT-Symbol
120
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,2 %
3.760
+1
+0 % +397 $
2019 Q3
21 Quartale
BHVN-Symbol
121
Biohaven
BHVN
1,63 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,19 %
+37.095
Neu +1,73 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
RSG-Symbol
122
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,19 %
6.866
+34
+0,5 % +7.040 $
2018 Q4
24 Quartale
AMD-Symbol
123
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,19 %
11.401
+326
+3 % +46.907 $
2022 Q1
11 Quartale
XLI-Symbol
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,19 %
10.101
-236
-2 % -32.534 $
2020 Q1
19 Quartale
VZ-Symbol
125
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,19 %
33.196
+956
+3 % +40.329 $
2018 Q4
24 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Avitas Wealth Management
Avitas Wealth Management Los Angeles, California 723 Mio. $ AUM 33,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRA
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Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .