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TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
712 Mio. $
Umschlag
13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+1,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+3,32 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,5 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,23 % |
| 4 | Industrie | 8,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| – | – |
-11.770
| Geschlossen | -490.103 $ | – |
|
352
Seagate
STX
145 Mrd. $
| – | – |
-1.993
| Geschlossen | -218.306 $ | – |
|
353
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| – | – |
-9.042
| Geschlossen | -221.176 $ | – |
|
354
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
| – | – |
-656
| Geschlossen | -272.948 $ | – |
|
355
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| – | – |
-20.155
| Geschlossen | -900.337 $ | – |
|
|
356
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| – | – |
-46.522
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
- TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .