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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
512 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,91 %
Position
293
Neu
21
Aufgestockt
147
Reduziert
90
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+3,77 Mio. $
2
URI-Symbol
United Rentals
URI
+2,94 Mio. $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+2,57 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,52 Mio. $
5
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+2,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRTN
Triton International Limited
TRTN
+4,23 Mio. $
2
NETL-Symbol
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
+1,77 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,73 Mio. $
4
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+1,65 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,26 %
2 Technologie 17,9 %
3 Gesundheitswesen 12,38 %
4 Industrie 9,22 %
5 Kommunikationsdienste 7,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
34,1 Mio. $ 6,65 %
175.705
-205
-0,1 % -35.721 $
2018 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
22,3 Mio. $ 4,35 %
184.386
-332
-0,2 % -38.431 $
2018 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
20,6 Mio. $ 4,01 %
60.416
-166
-0,3 % -52.026 $
2018 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,98 %
631.578
+81.570
+15 % +1,95 Mio. $
2020 Q1
13 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
14 Mio. $ 2,74 %
813.834
+28.641
+4 % +466.877 $
2019 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
13,6 Mio. $ 2,65 %
104.287
+466
+0,4 % +53.215 $
2018 Q4
18 Quartale
HON-Symbol
7
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,69 %
44.369
+589
+1 % +109.396 $
2018 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,62 %
61.515
+1.273
+2 % +186.676 $
2018 Q4
18 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,61 %
62.065
+5.768
+10 % +760.365 $
2018 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
366 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,6 %
71.045
+164
+0,2 % +18.621 $
2018 Q4
18 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,48 %
109.575
+5.400
+5 % +384.228 $
2019 Q2
16 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,46 %
85.806
-17.798
-17 % -1,4 Mio. $
2018 Q4
18 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,43 %
61.468
+367
+0,6 % +42.188 $
2018 Q4
18 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,42 %
133.406
+6.381
+5 % +345.828 $
2018 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
7,2 Mio. $ 1,4 %
60.122
-862
-1 % -99.219 $
2018 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
6,58 Mio. $ 1,28 %
155.440
-11.980
-7 % -397.749 $
2019 Q1
17 Quartale
VPL-Symbol
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,54 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,21 %
88.836
+1.510
+2 % +104.247 $
2018 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,18 %
36.519
+98
+0,3 % +15.817 $
2018 Q4
18 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,12 %
31.959
-38
-0,1 % -6.747 $
2020 Q1
13 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,08 %
150.628
+64.669
+75 % +2,52 Mio. $
2018 Q4
18 Quartale
DGRO-Symbol
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,96 %
94.974
+894
+1 % +44.966 $
2020 Q1
13 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,92 %
53.461
+5.068
+10 % +436.304 $
2018 Q4
18 Quartale
INFL-Symbol
23
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,87 %
146.156
-3.798
-3 % -116.220 $
2021 Q1
9 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,86 %
41.032
+500
+1 % +54.448 $
2019 Q3
15 Quartale
IEI-Symbol
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,83 %
37.021
+1.970
+6 % +230.720 $
2022 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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NRA
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PW
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Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt TrinityPoint Wealth 293 Positionen im Wert von 512 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 467 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

TrinityPoint Wealth investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 147 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zoetis: 21.790 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 1,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q2 2023 war Zoetis: 21.790 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Pfizer in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q2 2023 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Triton International Limited im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q2 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 512 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 512 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q2 2023 am 7. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .