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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 512 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.6 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.91%
Posición
293
Nuevas
21
Aumentadas
147
Reducidas
90
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 2.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.26% |
| 2 | Tecnología | 17.9% |
| 3 | Salud | 12.38% |
| 4 | Industriales | 9.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 34.1 M | 6.65% |
175,705
-205
| -0.1% | -USD 35.7 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 22.3 M | 4.35% |
184,386
-332
| -0.2% | -USD 38.4 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 20.6 M | 4.01% |
60,416
-166
| -0.3% | -USD 52 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 15.3 M | 2.98% |
631,578
+81,570
| +15% | +USD 1.95 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 14 M | 2.74% |
813,834
+28,641
| +4% | +USD 467 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 13.6 M | 2.65% |
104,287
+466
| +0.4% | +USD 53.2 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 8.68 M | 1.69% |
44,369
+589
| +1% | +USD 109 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 8.29 M | 1.62% |
61,515
+1,273
| +2% | +USD 187 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 8.24 M | 1.61% |
62,065
+5,768
| +10% | +USD 760 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 8.2 M | 1.6% |
71,045
+164
| +0.2% | +USD 18.6 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 7.57 M | 1.48% |
109,575
+5,400
| +5% | +USD 384 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.46 M | 1.46% |
85,806
-17,798
| -17% | -USD 1.4 M |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 7.32 M | 1.43% |
61,468
+367
| +0.6% | +USD 42.2 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 7.26 M | 1.42% |
133,406
+6,381
| +5% | +USD 346 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 7.2 M | 1.4% |
60,122
-862
| -1% | -USD 99.2 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 6.58 M | 1.28% |
155,440
-11,980
| -7% | -USD 398 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 6.19 M | 1.21% |
88,836
+1,510
| +2% | +USD 104 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.04 M | 1.18% |
36,519
+98
| +0.3% | +USD 15.8 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 5.73 M | 1.12% |
31,959
-38
| -0.1% | -USD 6.75 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 5.53 M | 1.08% |
150,628
+64,669
| +75% | +USD 2.52 M |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 4.89 M | 0.96% |
94,974
+894
| +1% | +USD 45 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 4.71 M | 0.92% |
53,461
+5,068
| +10% | +USD 436 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
23
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1541 M
| USD 4.47 M | 0.87% |
146,156
-3,798
| -3% | -USD 116 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 4.42 M | 0.86% |
41,032
+500
| +1% | +USD 54.4 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4.27 M | 0.83% |
37,021
+1,970
| +6% | +USD 231 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T2 2023
Al cierre de T2 2023, TrinityPoint Wealth mantenía 293 posiciones por un valor de USD 512 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 467 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
TrinityPoint Wealth destinó USD 17.2 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 147 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Zoetis: 21,790 acciones con un valor de USD 3.75 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 1.4 M.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T2 2023 fue Zoetis: 21,790 acciones por un valor de USD 3.75 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T2 2023 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Triton International Limited en T2 2023, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 512 M en T2 2023.
- TrinityPoint Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2023.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 512 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T2 2023, presentado el 7 ago 2023.