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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 439 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.83 M
(+0.42%)
Flujo de capital
-USD 23.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.41%
Posición
301
Nuevas
22
Aumentadas
119
Reducidas
119
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+USD 5.83 M |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 3.62 M |
| 4 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 2.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.16% |
| 2 | Tecnología | 14.18% |
| 3 | Salud | 12.7% |
| 4 | Industriales | 10.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 22.9 M | 5.22% |
176,506
-9,554
| -5% | -USD 1.37 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.43 B
| USD 16.4 M | 3.74% |
185,058
-4,405
| -2% | -USD 420 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 14.1 M | 3.22% |
58,911
+452
| +0.8% | +USD 108 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 12.8 M | 2.92% |
509,601
+48,117
| +10% | +USD 1.19 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 11.4 M | 2.6% |
764,880
-3,876
| -0.5% | -USD 58.3 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 9.5 M | 2.17% |
58,928
+367
| +0.6% | +USD 56.3 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
USD 69.9 mil M
| USD 8.87 M | 2.02% |
43,917
+177
| +0.4% | +USD 33.8 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.57 B
| USD 8.29 M | 1.89% |
98,672
-5,333
| -5% | -USD 527 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 116 mil M
| USD 8.01 M | 1.82% |
85,968
+327
| +0.4% | +USD 31.6 k |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 7.97 M | 1.82% |
71,874
-724
| -1% | -USD 74 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.8 mil M
| USD 7.97 M | 1.81% |
58,674
-747
| -1% | -USD 99 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 119 mil M
| USD 6.86 M | 1.56% |
110,292
-594
| -0.5% | -USD 37.7 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 6.64 M | 1.51% |
132,343
-4,110
| -3% | -USD 199 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
USD 179 mil M
| USD 6.57 M | 1.49% |
59,721
-7,394
| -11% | -USD 865 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 666 mil M
| USD 6.13 M | 1.4% |
34,716
-72
| -0.2% | -USD 12.4 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8412 M
| USD 5.64 M | 1.28% |
87,700
-4,303
| -5% | -USD 268 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
17
United Parcel Service
UPS
USD 91.8 mil M
| USD 5.58 M | 1.27% |
32,123
+726
| +2% | +USD 126 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.45 B
| USD 5.24 M | 1.19% |
59,387
+785
| +1% | +USD 74.6 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 5.04 M | 1.15% |
13,174
+7,392
| +128% | +USD 2.84 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
20
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1546 M
| USD 4.84 M | 1.1% |
153,674
-311,004
| -67% | -USD 9.6 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
TRTN
21
Dejó de cotizar
Triton International Limited
TRTN
| USD 4.63 M | 1.05% |
67,264
+42
| +0.1% | +USD 2.66 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.3 mil M
| USD 4.57 M | 1.04% |
91,340
+5,961
| +7% | +USD 293 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.8 mil M
| USD 4.37 M | 1% |
52,710
-300
| -0.6% | -USD 24.3 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 4.06 M | 0.92% |
79,232
+14,967
| +23% | +USD 718 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 768 mil M
| USD 3.95 M | 0.9% |
35,824
+5,216
| +17% | +USD 559 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2022
Al cierre de T4 2022, TrinityPoint Wealth mantenía 301 posiciones por un valor de USD 439 M, un aumento de 0.42% frente a los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
TrinityPoint Wealth registró retiros netos por USD 23.4 M en T4 2022, cerró 22 posiciones y redujo 119 tenencias. Su salida más destacada fue Abiomed Inc, una posición estimada en USD 5.83 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, TrinityPoint Wealth abrió una nueva posición en KraneShares CSI China Internet ETF por valor de USD 1.43 M.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2022 fue KraneShares CSI China Internet ETF: 47,475 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 3.58 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2022 fue en Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Abiomed Inc en T4 2022, con una venta estimada de USD 5.83 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 27% de su cartera de USD 439 M en T4 2022.
- TrinityPoint Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2022.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 0.42% respecto al trimestre anterior, hasta USD 439 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2022, presentado el 7 feb 2023.