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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.6 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 40.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.36%
Posición
319
Nuevas
55
Aumentadas
168
Reducidas
58
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.56% |
| 2 | Tecnología | 15.08% |
| 3 | Finanzas | 11.86% |
| 4 | Salud | 10.14% |
| 5 | Industriales | 8.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 26.2 M | 5.01% |
185,170
+4,975
| +3% | +USD 732 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 22.4 M | 4.29% |
136,560
+1,720
| +1% | +USD 297 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
3
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 21.9 M | 4.2% |
84,317
+729
| +0.9% | +USD 207 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 19.6 M | 3.75% |
146,900
-1,400
| -0.9% | -USD 193 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 17.5 M | 3.35% |
62,022
+902
| +1% | +USD 262 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 13.8 M | 2.65% |
799,836
+4,686
| +0.6% | +USD 83.3 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1499 M
| USD 10.3 M | 1.98% |
354,426
+20,918
| +6% | +USD 625 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 10.2 M | 1.95% |
119,847
-450
| -0.4% | -USD 37.7 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 8.69 M | 1.66% |
116,366
+11,200
| +11% | +USD 864 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 8.03 M | 1.54% |
131,744
+15,421
| +13% | +USD 970 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
ABMD
11
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 7.38 M | 1.41% |
22,663
+488
| +2% | +USD 165 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 7.38 M | 1.41% |
55,180
+3,100
| +6% | +USD 422 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 7 M | 1.34% |
283,083
+11,559
| +4% | +USD 294 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 6.76 M | 1.29% |
33,776
-154
| -0.5% | -USD 32.8 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 6.42 M | 1.23% |
67,996
+22,465
| +49% | +USD 2.14 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 6.33 M | 1.21% |
39,198
+1,007
| +3% | +USD 172 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
United Parcel Service
UPS
USD 92.1 mil M
| USD 5.74 M | 1.1% |
31,533
+11,297
| +56% | +USD 2.23 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 5.48 M | 1.05% |
33,507
-42
| -0.1% | -USD 6.58 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 5.42 M | 1.04% |
50,200
+795
| +2% | +USD 90.8 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 5.34 M | 1.02% |
159,877
-1,850
| -1% | -USD 63 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
21
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3187 M
| USD 5.17 M | 0.99% |
340,357
+6,029
| +2% | +USD 95.3 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 4.98 M | 0.95% |
132,698
+16,075
| +14% | +USD 601 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.1 M
| USD 4.92 M | 0.94% |
166,181
-69
| -0% | -USD 2.16 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
24
Capital One
COF
USD 121 mil M
| USD 4.89 M | 0.93% |
30,163
+38
| +0.1% | +USD 6.2 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 4.85 M | 0.93% |
38,097
+2,195
| +6% | +USD 290 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T3 2021
Al cierre de T3 2021, TrinityPoint Wealth mantenía 319 posiciones por un valor de USD 523 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 489 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
TrinityPoint Wealth destinó USD 40.9 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 168 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dow Inc: 18,529 acciones con un valor de USD 1.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, por un valor estimado de USD 1.45 M.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T3 2021 fue Dow Inc: 18,529 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en FedEx durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 3.68 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T3 2021 fue en AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, con un recorte estimado de USD 1.45 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 523 M en T3 2021.
- TrinityPoint Wealth abrió 55 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2021.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 523 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.