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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 563 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.6 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.62%
Posición
325
Nuevas
22
Aumentadas
132
Reducidas
130
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
Marqeta
MQ
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.32% |
| 2 | Tecnología | 16.05% |
| 3 | Salud | 11.31% |
| 4 | Finanzas | 10.72% |
| 5 | Industriales | 8.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 33.8 M | 6% |
190,185
+5,015
| +3% | +USD 793 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 22.1 M | 3.92% |
132,500
-4,060
| -3% | -USD 695 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 21.2 M | 3.76% |
146,240
-660
| -0.4% | -USD 95.4 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 19.1 M | 3.39% |
56,703
-5,319
| -9% | -USD 1.72 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 18.4 M | 3.27% |
97,531
+13,214
| +16% | +USD 2.86 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 15.2 M | 2.69% |
804,918
+5,082
| +0.6% | +USD 93.5 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 12.3 M | 2.19% |
119,357
-490
| -0.4% | -USD 45.3 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
8
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1546 M
| USD 12.2 M | 2.17% |
392,503
+38,077
| +11% | +USD 1.17 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 9.8 M | 1.75% |
113,244
-3,122
| -3% | -USD 257 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 8.44 M | 1.5% |
137,640
+5,896
| +4% | +USD 365 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
ABMD
11
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 8.1 M | 1.44% |
22,544
-119
| -0.5% | -USD 40.2 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 8.09 M | 1.44% |
300,144
+17,061
| +6% | +USD 443 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 7.94 M | 1.41% |
54,780
-400
| -0.7% | -USD 57.6 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 6.82 M | 1.21% |
50,344
+144
| +0.3% | +USD 17 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 6.73 M | 1.19% |
72,552
+4,556
| +7% | +USD 426 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 6.68 M | 1.19% |
31,159
-374
| -1% | -USD 76.1 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 6.67 M | 1.18% |
38,998
-200
| -0.5% | -USD 32.7 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 6.61 M | 1.17% |
33,642
-134
| -0.4% | -USD 27.1 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 6.01 M | 1.07% |
14,476
-172
| -1% | -USD 65.5 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
20
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.2 M
| USD 5.83 M | 1.04% |
183,637
+17,456
| +11% | +USD 543 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 5.64 M | 1% |
40,061
+1,964
| +5% | +USD 261 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
22
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3121 M
| USD 5.39 M | 0.96% |
345,484
+5,127
| +2% | +USD 78 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 5.26 M | 0.93% |
33,196
-311
| -0.9% | -USD 51.1 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 5.04 M | 0.9% |
49,356
-2,714
| -5% | -USD 270 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 5.02 M | 0.89% |
128,603
-4,095
| -3% | -USD 161 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2021
Al cierre de T4 2021, TrinityPoint Wealth mantenía 325 posiciones por un valor de USD 563 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de TrinityPoint Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 132, 130 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ally Financial: 60,075 acciones con un valor de USD 2.86 M. La mayor venta fue Wynn Resorts, por un valor estimado de USD 3.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2021 fue Ally Financial: 60,075 acciones por un valor de USD 2.86 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Merck durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 2.94 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2021 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Wynn Resorts en T4 2021, con una venta estimada de USD 3.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 31% de su cartera de USD 563 M en T4 2021.
- TrinityPoint Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2021.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 563 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2021, presentado el 11 feb 2022.