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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 640 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.2 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.67%
Posición
331
Nuevas
23
Aumentadas
166
Reducidas
96
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 1.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.4% |
| 2 | Tecnología | 20.06% |
| 3 | Salud | 10.76% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.9% |
| 5 | Industriales | 7.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 32.9 M | 5.14% |
155,991
-48
| -0% | -USD 8.95 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 27.9 M | 4.36% |
152,110
+3,630
| +2% | +USD 617 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 26.2 M | 4.1% |
58,664
+88
| +0.2% | +USD 37.2 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 22 M | 3.44% |
848,688
+65,268
| +8% | +USD 1.7 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 19 M | 2.98% |
98,572
-1,911
| -2% | -USD 351 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 17.4 M | 2.72% |
830,544
+3,624
| +0.4% | +USD 73.4 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 16.8 M | 2.62% |
135,741
-10,339
| -7% | -USD 1.05 M |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2073 M
| USD 13.6 M | 2.13% |
132,474
+10,325
| +8% | +USD 1.06 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 10.4 M | 1.63% |
57,299
-1,486
| -3% | -USD 250 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 9.9 M | 1.55% |
57,820
-863
| -1% | -USD 143 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.13 M | 1.43% |
80,710
+2,224
| +3% | +USD 234 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 9.03 M | 1.41% |
72,945
-1,100
| -1% | -USD 142 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 8.48 M | 1.33% |
42,140
+71
| +0.2% | +USD 13.5 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 8.42 M | 1.32% |
143,657
-2,008
| -1% | -USD 118 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 7.83 M | 1.22% |
53,754
-14,961
| -22% | -USD 2.15 M |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 7.37 M | 1.15% |
56,027
-260
| -0.5% | -USD 32.8 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 7.17 M | 1.12% |
96,627
-244
| -0.3% | -USD 18 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.83 M | 1.07% |
46,699
-8,770
| -16% | -USD 1.3 M |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
19
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 6.78 M | 1.06% |
39,122
+3,255
| +9% | +USD 542 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 6.35 M | 0.99% |
110,279
+2,899
| +3% | +USD 166 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 5.71 M | 0.89% |
100,691
+7,395
| +8% | +USD 418 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.7 M | 0.89% |
11,297
-334
| -3% | -USD 162 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 5.31 M | 0.83% |
26,259
+390
| +2% | +USD 76.2 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 5.02 M | 0.79% |
58,636
-620
| -1% | -USD 51.1 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 5 M | 0.78% |
73,910
+13,580
| +23% | +USD 855 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T2 2024
Al cierre de T2 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 331 posiciones por un valor de USD 640 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 604 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 23 nuevos, Aumentaron 166, 96 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palantir: 118,853 acciones con un valor de USD 3.01 M. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 2.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T2 2024 fue Palantir: 118,853 acciones por un valor de USD 3.01 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T2 2024 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 2.26 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 31% de su cartera de USD 640 M en T2 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 640 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.