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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 552 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 1.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.28%
Posición
303
Nuevas
16
Aumentadas
118
Reducidas
145
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 3.06 M |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.66% |
| 2 | Tecnología | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.41% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 33 M | 5.98% |
171,498
-2,384
| -1% | -USD 440 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 24.3 M | 4.39% |
172,096
-11,675
| -6% | -USD 1.58 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 22.3 M | 4.04% |
59,302
-419
| -0.7% | -USD 149 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 18.6 M | 3.36% |
732,135
+33,801
| +5% | +USD 805 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 15.9 M | 2.87% |
104,434
+2,855
| +3% | +USD 400 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43.1 mil M
| USD 15.3 M | 2.77% |
822,849
+4,956
| +0.6% | +USD 85.6 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2116 M
| USD 11.2 M | 2.02% |
113,895
+45,094
| +66% | +USD 4.17 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 49.9 mil M
| USD 9.12 M | 1.65% |
66,848
+4,637
| +7% | +USD 603 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 8.99 M | 1.63% |
58,030
-4,151
| -7% | -USD 605 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 8.66 M | 1.57% |
109,695
-581
| -0.5% | -USD 41.4 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 8.58 M | 1.55% |
43,398
-121
| -0.3% | -USD 21.8 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 8.26 M | 1.5% |
59,125
+907
| +2% | +USD 122 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 8.05 M | 1.46% |
83,594
-2,884
| -3% | -USD 257 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 8.03 M | 1.45% |
73,623
+430
| +0.6% | +USD 44.6 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 7.78 M | 1.41% |
14,774
+7,489
| +103% | +USD 3.99 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 7.77 M | 1.41% |
138,415
+3,777
| +3% | +USD 200 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 7.22 M | 1.31% |
145,750
-120
| -0.1% | -USD 5.56 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 7996 M
| USD 6.71 M | 1.21% |
93,112
+3,414
| +4% | +USD 232 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 5.76 M | 1.04% |
36,777
+700
| +2% | +USD 107 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 5.36 M | 0.97% |
99,680
+5,091
| +5% | +USD 258 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.9 mil M
| USD 4.46 M | 0.81% |
61,912
+4,421
| +8% | +USD 306 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 4.44 M | 0.8% |
26,088
+160
| +0.6% | +USD 24.2 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.7 mil M
| USD 4.44 M | 0.8% |
61,060
+5,643
| +10% | +USD 388 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 4.42 M | 0.8% |
12,486
-422
| -3% | -USD 137 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| USD 4.42 M | 0.8% |
37,721
+1,135
| +3% | +USD 130 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2023
Al cierre de T4 2023, TrinityPoint Wealth mantenía 303 posiciones por un valor de USD 552 M, un aumento de 10% frente a los USD 502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de TrinityPoint Wealth muestra 16 nuevos, Aumentaron 118, 145 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF: 55,221 acciones con un valor de USD 3.06 M. La mayor venta fue United Parcel Service, por un valor estimado de USD 3.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF: 55,221 acciones por un valor de USD 3.06 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 GARP ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 4.17 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2023 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 3.06 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Lumentum en T4 2023, con una venta estimada de USD 622 k.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 552 M en T4 2023.
- TrinityPoint Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2023.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 552 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.