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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.5%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.52억
AUM 성장
+US$5003만
(+10%)
자금 흐름
+US$116만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.28%
보유액
303
신규
16
증가
118
축소
145
청산됨
6
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$417만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$399만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$287만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$209만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$204만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$194만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.66% |
| 2 | 정보기술 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.41% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3302만 | 5.98% |
171,498
-2,384
| -1% | -US$44만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$2425만 | 4.39% |
172,096
-11,675
| -6% | -US$158만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2230만 | 4.04% |
59,302
-419
| -0.7% | -US$14.9만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1186억
| US$1858만 | 3.36% |
732,135
+33,801
| +5% | +US$80.5만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$1587만 | 2.87% |
104,434
+2,855
| +3% | +US$40만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
| US$1527만 | 2.77% |
822,849
+4,956
| +0.6% | +US$8.56만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.8억
| US$1117만 | 2.02% |
113,895
+45,094
| +66% | +US$417만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472억
| US$912만 | 1.65% |
66,848
+4,637
| +7% | +US$60.3만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$899만 | 1.63% |
58,030
-4,151
| -7% | -US$60.5만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$866만 | 1.57% |
109,695
-581
| -0.5% | -US$4.14만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
11
Honeywell
HON
US$695억
| US$858만 | 1.55% |
43,398
-121
| -0.3% | -US$2.18만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$826만 | 1.5% |
59,125
+907
| +2% | +US$12.2만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$805만 | 1.46% |
83,594
-2,884
| -3% | -US$25.7만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3469억
| US$803만 | 1.45% |
73,623
+430
| +0.6% | +US$4.46만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$778만 | 1.41% |
14,774
+7,489
| +103% | +US$399만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$777만 | 1.41% |
138,415
+3,777
| +3% | +US$20만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$722만 | 1.31% |
145,750
-120
| -0.1% | -US$5.56천 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.7억
| US$671만 | 1.21% |
93,112
+3,414
| +4% | +US$23.2만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$576만 | 1.04% |
36,777
+700
| +2% | +US$10.7만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$536만 | 0.97% |
99,680
+5,091
| +5% | +US$25.8만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$446만 | 0.81% |
61,912
+4,421
| +8% | +US$30.6만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$444만 | 0.8% |
26,088
+160
| +0.6% | +US$2.42만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$444만 | 0.8% |
61,060
+5,643
| +10% | +US$38.8만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$442만 | 0.8% |
12,486
-422
| -3% | -US$13.7만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$442만 | 0.8% |
37,721
+1,135
| +3% | +US$13만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$5.52억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 118개 증가, 145개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 55,221주를 보유했으며 가치는 US$306만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service 주식으로, 추정 금액은 US$306만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, US$306만 상당의 55,221주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2023년 4분기에 Invesco S&P 500 GARP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$417만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$306만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2023년 4분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.52억 중 30% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$5.52억에 이르렀어요.
2024년 2월 8일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.