TrinityPoint Wealth
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TrinityPoint Wealth의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI 주식 보유 내역

TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 IEI 주식 상세 정보 IEI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$477만 매수
41,289
+658
+2% +US$7.68만 0.67% 31
2024
Q3 		US$486만 매수
40,631
+340
+0.8% +US$4.02만 0.7% 30
2024
Q2 		US$465만 매수
40,291
+1,620
+4% +US$18.6만 0.73% 27
2024
Q1 		US$448만 매수
38,671
+950
+3% +US$11만 0.74% 28
2023
Q4 		US$442만 매수
37,721
+1,135
+3% +US$13만 0.8% 25
2023
Q3 		US$414만 매도
36,586
-435
-1% -US$4.97만 0.82% 25
2023
Q2 		US$427만 매수
37,021
+1,970
+6% +US$23.1만 0.83% 25
2023
Q1 		US$412만 매수
35,051
+2,684
+8% +US$31.2만 0.88% 24
2022
Q4 		US$372만 매도
32,367
-305
-0.9% -US$3.5만 0.85% 27
2022
Q3 		US$373만 매수
+32,672
신규 +US$387만 0.85% 25
2022
Q1 		– 매도
-11,916
청산됨 -US$153만 – 315
2021
Q4 		US$153만 매수
11,916
+645
+6% +US$8.33만 0.27% 85
2021
Q3 		US$147만 매수
11,271
+1,192
+12% +US$15.6만 0.28% 79
2021
Q2 		US$132만 매수
10,079
+1,018
+11% +US$13.3만 0.27% 87
2021
Q1 		US$118만 매수
9,061
+267
+3% +US$3.51만 0.27% 88
2020
Q4 		US$117만 매수
8,794
+228
+3% +US$3.03만 0.28% 86
2020
Q3 		US$114만 매수
8,566
+981
+13% +US$13.1만 0.32% 84
2020
Q2 		US$101만 매도
7,585
-1,876
-20% -US$25만 0.32% 86
2020
Q1 		US$126만 매수
+9,461
신규 +US$122만 0.5% 54

IEI를 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률

TrinityPoint Wealth의 IEI 포지션: 2024년 4분기 리뷰

TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) 지분을 1.6% 늘리고, 약 US$7.68만 규모를 매수해 보유 주식 수를 41,289주로 늘렸으며 평가액은 US$477만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.67%이고, 순위는 #31예요.

TrinityPoint Wealth는 2020년 1분기에 IEI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$486만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 735개가 2024년 4분기 기준으로 IEI를 보유하고 있어요.

  • TrinityPoint Wealth은(는) 2024년 4분기 기준으로 US$477만 상당의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식 41,289주를 보유했어요.
  • TrinityPoint Wealth이(가) 2024년 4분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식 658주를 매수했어요. 추정 금액은 US$7.68만예요.
  • 2024년 4분기에 TrinityPoint Wealth의 포트폴리오에서 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 비중은 0.67%였으며, 보유 종목 순위는 #31위였습니다.
  • TrinityPoint Wealth는 2020년 1분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • TrinityPoint Wealth의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$486만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 735개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF을 보유했습니다.

2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.