TrinityPoint Wealths iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu IEI Fondsaktivität für IEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	4,77 Mio. $	Kaufen	41.289 +658	+2 %	+76.799 $	0,67 %	31
2024 Q3	4,86 Mio. $	Kaufen	40.631 +340	+0,8 %	+40.181 $	0,7 %	30
2024 Q2	4,65 Mio. $	Kaufen	40.291 +1.620	+4 %	+185.694 $	0,73 %	27
2024 Q1	4,48 Mio. $	Kaufen	38.671 +950	+3 %	+110.252 $	0,74 %	28
2023 Q4	4,42 Mio. $	Kaufen	37.721 +1.135	+3 %	+129.525 $	0,8 %	25
2023 Q3	4,14 Mio. $	Verkaufen	36.586 -435	-1 %	-49.742 $	0,82 %	25
2023 Q2	4,27 Mio. $	Kaufen	37.021 +1.970	+6 %	+230.720 $	0,83 %	25
2023 Q1	4,12 Mio. $	Kaufen	35.051 +2.684	+8 %	+311.914 $	0,88 %	24
2022 Q4	3,72 Mio. $	Verkaufen	32.367 -305	-0,9 %	-34.973 $	0,85 %	27
2022 Q3	3,73 Mio. $	Kaufen	+32.672	Neu	+3,87 Mio. $	0,85 %	25
2022 Q1	–	Verkaufen	-11.916	Geschlossen	-1,53 Mio. $	–	315
2021 Q4	1,53 Mio. $	Kaufen	11.916 +645	+6 %	+83.277 $	0,27 %	85
2021 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	11.271 +1.192	+12 %	+156.320 $	0,28 %	79
2021 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	10.079 +1.018	+11 %	+132.885 $	0,27 %	87
2021 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	9.061 +267	+3 %	+35.124 $	0,27 %	88
2020 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	8.794 +228	+3 %	+30.314 $	0,28 %	86
2020 Q3	1,14 Mio. $	Kaufen	8.566 +981	+13 %	+131.097 $	0,32 %	84
2020 Q2	1,01 Mio. $	Verkaufen	7.585 -1.876	-20 %	-250.053 $	0,32 %	86
2020 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	+9.461	Neu	+1,22 Mio. $	0,5 %	54

Weitere Fonds mit IEI im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEI-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) im Q4 2024 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 76.799 $ und erhöhte die Position damit auf 41.289 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $. Die Position macht 0,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IEI und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 4,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 735 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEI.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 41.289 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 4,77 Mio. $.
TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 658 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 76.799 $.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF machte in Q4 2024 0,67 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 31.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von TrinityPoint Wealth in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 4,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 735 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .