de TrinityPoint Wealth iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação IEI Atividade dos fundos em IEI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 4,77 mi	Comprar	41.289 +658	+2%	+US$ 76,8 mil	0,67%	31
2024 Q3	US$ 4,86 mi	Comprar	40.631 +340	+0,8%	+US$ 40,2 mil	0,7%	30
2024 Q2	US$ 4,65 mi	Comprar	40.291 +1.620	+4%	+US$ 186 mil	0,73%	27
2024 Q1	US$ 4,48 mi	Comprar	38.671 +950	+3%	+US$ 110 mil	0,74%	28
2023 Q4	US$ 4,42 mi	Comprar	37.721 +1.135	+3%	+US$ 130 mil	0,8%	25
2023 Q3	US$ 4,14 mi	Vender	36.586 -435	-1%	-US$ 49,7 mil	0,82%	25
2023 Q2	US$ 4,27 mi	Comprar	37.021 +1.970	+6%	+US$ 231 mil	0,83%	25
2023 Q1	US$ 4,12 mi	Comprar	35.051 +2.684	+8%	+US$ 312 mil	0,88%	24
2022 Q4	US$ 3,72 mi	Vender	32.367 -305	-0,9%	-US$ 35 mil	0,85%	27
2022 Q3	US$ 3,73 mi	Comprar	+32.672	Nova	+US$ 3,87 mi	0,85%	25
2022 Q1	–	Vender	-11.916	Encerrada	-US$ 1,53 mi	–	315
2021 Q4	US$ 1,53 mi	Comprar	11.916 +645	+6%	+US$ 83,3 mil	0,27%	85
2021 Q3	US$ 1,47 mi	Comprar	11.271 +1.192	+12%	+US$ 156 mil	0,28%	79
2021 Q2	US$ 1,32 mi	Comprar	10.079 +1.018	+11%	+US$ 133 mil	0,27%	87
2021 Q1	US$ 1,18 mi	Comprar	9.061 +267	+3%	+US$ 35,1 mil	0,27%	88
2020 Q4	US$ 1,17 mi	Comprar	8.794 +228	+3%	+US$ 30,3 mil	0,28%	86
2020 Q3	US$ 1,14 mi	Comprar	8.566 +981	+13%	+US$ 131 mil	0,32%	84
2020 Q2	US$ 1,01 mi	Vender	7.585 -1.876	-20%	-US$ 250 mil	0,32%	86
2020 Q1	US$ 1,26 mi	Comprar	+9.461	Nova	+US$ 1,22 mi	0,5%	54

Outros fundos que detêm IEI

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em IEI no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) em 1,6% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 76,8 mil em ações e elevando a posição para 41.289 ações, avaliadas em US$ 4,77 mi. A posição representa 0,67% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em IEI no T1 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,86 mi em T3 2024. 735 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEI no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 41.289 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 4,77 mi.
TrinityPoint Wealth comprou 658 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 76,8 mil.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representou 0,67% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 31.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T1 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 4,86 mi em T3 2024.
735 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.