에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.63%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.52억
AUM 성장
-US$1111만
(-2%)
자금 흐름
+US$1783만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
330
신규
26
증가
159
축소
98
청산됨
22
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$781만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$574만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$538만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$319만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$449만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$356만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$252만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$204만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$177만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.33% |
| 2 | 정보기술 | 17.72% |
| 3 | 헬스케어 | 10.54% |
| 4 | 산업재 | 8.9% |
| 5 | 금융 | 8.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3297만 | 5.97% |
188,804
-1,381
| -0.7% | -US$23.2만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2595만 | 4.7% |
185,800
+39,560
| +27% | +US$538만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2170만 | 3.93% |
133,120
+620
| +0.5% | +US$9.6만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1719만 | 3.11% |
55,762
-941
| -2% | -US$28.3만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1402만 | 2.54% |
787,848
-17,070
| -2% | -US$30만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
6
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$1336만 | 2.42% |
401,237
+8,734
| +2% | +US$27.5만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1089만 | 1.97% |
71,260
+46,542
| +188% | +US$781만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$963만 | 1.74% |
352,790
+228,740
| +184% | +US$574만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$895만 | 1.62% |
340,239
+40,095
| +13% | +US$105만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$875만 | 1.58% |
53,984
+3,640
| +7% | +US$52.9만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$865만 | 1.57% |
85,500
-33,857
| -28% | -US$356만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$844만 | 1.53% |
106,192
-7,052
| -6% | -US$55.4만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$831만 | 1.5% |
144,227
+6,587
| +5% | +US$38.8만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$701억
| US$793만 | 1.44% |
43,236
+9,594
| +29% | +US$178만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$782만 | 1.42% |
56,220
+1,440
| +3% | +US$19.6만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
ABMD
16
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$740만 | 1.34% |
22,352
-192
| -0.9% | -US$5.91만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
17
PayPal
PYPL
US$488억
| US$738만 | 1.34% |
63,809
-33,722
| -35% | -US$449만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$725만 | 1.31% |
33,790
+2,631
| +8% | +US$55.9만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$677만 | 1.23% |
49,406
+9,345
| +23% | +US$124만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$630만 | 1.14% |
35,541
-3,457
| -9% | -US$58.8만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
21
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$81.1억
| US$624만 | 1.13% |
353,727
+82,987
| +31% | +US$134만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
22
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4774만
| US$560만 | 1.01% |
190,843
+7,206
| +4% | +US$20.9만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$493만 | 0.89% |
36,168
+2,972
| +9% | +US$43.9만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$493만 | 0.89% |
128,595
-8
| -0% | -US$313 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$474만 | 0.86% |
63,954
+1,989
| +3% | +US$14.9만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, TrinityPoint Wealth의 보유 포지션은 330개, 총액은 US$5.52억였으며 전 분기 US$5.63억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$1783만 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF 주식으로, 49,524주를 보유했으며 가치는 US$321만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PayPal 주식으로, 보유분을 추정 US$449만 규모 줄였어요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF 주식으로, US$321만 상당의 49,524주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2022년 1분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$781만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$449만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2022년 1분기에 Cheniere Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.52억 중 30% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$5.52억 규모가 됐어요.
2022년 5월 13일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.