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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.52%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$1507만
(-3.3%)
자금 흐름
+US$1369만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.99%
보유액
299
신규
22
증가
144
축소
96
청산됨
20
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$387만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$331만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$280만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$265만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$201만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$283만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$200만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$158만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$153만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.81% |
| 2 | 정보기술 | 15.65% |
| 3 | 헬스케어 | 12.54% |
| 4 | 산업재 | 8.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2571만 | 5.88% |
186,060
-8
| -0% | -US$1.26천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.9조
| US$1822만 | 4.16% |
189,463
-37
| -0% | -US$4.13천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1362만 | 3.11% |
58,459
+1,181
| +2% | +US$31.2만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$1293만 | 2.96% |
464,678
+632
| +0.1% | +US$1.88만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1175만 | 2.69% |
104,005
-1,168
| -1% | -US$14.8만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1076만 | 2.46% |
768,756
-16,050
| -2% | -US$25만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1178억
| US$1022만 | 2.34% |
461,484
+19,656
| +4% | +US$47.8만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1193억
| US$817만 | 1.87% |
85,641
+1,106
| +1% | +US$10.9만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5059억
| US$786만 | 1.8% |
58,561
+161
| +0.3% | +US$2.31만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1866억
| US$758만 | 1.73% |
67,115
-2,857
| -4% | -US$39.3만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$720만 | 1.65% |
59,421
+6,557
| +12% | +US$84.5만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
12
Honeywell
HON
US$695억
| US$688만 | 1.57% |
43,740
+142
| +0.3% | +US$2.47만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210억
| US$658만 | 1.51% |
110,886
-10,602
| -9% | -US$72.4만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3572억
| US$625만 | 1.43% |
72,598
+16,716
| +30% | +US$149만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$605만 | 1.38% |
136,453
-7,537
| -5% | -US$37.3만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
ABMD
16
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$583만 | 1.33% |
23,721
+28
| +0.1% | +US$7.56천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.8억
| US$572만 | 1.31% |
353,385
-2,106
| -0.6% | -US$3.61만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6341억
| US$568만 | 1.3% |
34,788
+1,007
| +3% | +US$17만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94조
| US$560만 | 1.28% |
58,602
+3,302
| +6% | +US$36.6만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.3억
| US$528만 | 1.21% |
92,003
+27,652
| +43% | +US$177만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$858억
| US$507만 | 1.16% |
31,397
-472
| -1% | -US$8.94만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
22
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4768만
| US$443만 | 1.01% |
190,690
-3,505
| -2% | -US$9.26만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$420만 | 0.96% |
53,010
+1,472
| +3% | +US$12.4만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$380만 | 0.87% |
85,379
+1,600
| +2% | +US$7.88만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$373만 | 0.85% |
+32,672
| 신규 | +US$387만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, TrinityPoint Wealth의 보유 포지션은 299개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.53억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1369만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 144개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 32,672주를 보유했으며 가치는 US$373만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$283만 규모 줄였어요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$373만 상당의 32,672주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2022년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$283만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2022년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 29% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2022년 11월 9일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.