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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.7%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.02억
AUM 성장
-US$1031만
(-2%)
자금 흐름
+US$708만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.56%
보유액
301
신규
22
증가
136
축소
102
청산됨
14
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$346만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$205만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$197만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$164만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$411만 |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$154만 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$138만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$133만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$74.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.1% |
| 2 | 정보기술 | 16.65% |
| 3 | 헬스케어 | 13.05% |
| 4 | 산업재 | 8.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2977만 | 5.93% |
173,882
-1,823
| -1% | -US$33.4만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2423만 | 4.83% |
183,771
-615
| -0.3% | -US$8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1886만 | 3.76% |
59,721
-695
| -1% | -US$23만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$1647만 | 3.28% |
698,334
+66,756
| +11% | +US$164만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1359만 | 2.71% |
817,893
+4,059
| +0.5% | +US$7.02만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1291만 | 2.57% |
101,579
-2,708
| -3% | -US$36.3만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$927만 | 1.85% |
62,181
+666
| +1% | +US$9.8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$801만 | 1.59% |
62,211
+146
| +0.2% | +US$1.94만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$770만 | 1.53% |
110,276
+701
| +0.6% | +US$4.97만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$762만 | 1.52% |
58,218
-1,904
| -3% | -US$24.6만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
11
Honeywell
HON
US$701억
| US$758만 | 1.51% |
43,519
-850
| -2% | -US$15.6만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3584억
| US$754만 | 1.5% |
73,193
+2,148
| +3% | +US$23.2만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$709만 | 1.41% |
86,478
+672
| +0.8% | +US$5.76만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$698만 | 1.39% |
134,638
+1,232
| +0.9% | +US$6.67만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$635만 | 1.26% |
145,870
-9,570
| -6% | -US$42.9만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
|
16
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.7억
| US$628만 | 1.25% |
68,801
+37,113
| +117% | +US$346만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$600만 | 1.19% |
89,698
+862
| +1% | +US$5.99만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$562만 | 1.12% |
36,077
-442
| -1% | -US$7.29만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$522만 | 1.04% |
157,410
+6,782
| +5% | +US$24만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$480만 | 0.96% |
30,818
-1,141
| -4% | -US$19.7만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$468만 | 0.93% |
94,589
-385
| -0.4% | -US$1.99만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$422만 | 0.84% |
35,916
+224
| +0.6% | +US$2.46만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$421만 | 0.84% |
53,740
+279
| +0.5% | +US$2.34만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$416만 | 0.83% |
40,144
-888
| -2% | -US$9.4만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$414만 | 0.82% |
36,586
-435
| -1% | -US$4.97만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, TrinityPoint Wealth의 보유 포지션은 301개, 총액은 US$5.02억였으며 전 분기 US$5.12억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 136개 증가, 102개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 34,665주를 보유했으며 가치는 US$188만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$411만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$188만 상당의 34,665주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2023년 3분기에 Invesco S&P 500 GARP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$346만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$411만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2023년 3분기에 PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.02억 중 30% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$5.02억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.