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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.29억
AUM 성장
+US$1336만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$406만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.91%
보유액
258
신규
29
증가
90
축소
90
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$609만 |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$332만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$301만 |
| 4 |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
|
+US$221만 |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$640만 |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+US$351만 |
| 3 |
GoodRx Holdings
GDRX
|
+US$221만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$201만 |
| 5 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.15% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 11.87% |
| 4 | 헬스케어 | 11.43% |
| 5 | 임의소비재 | 8.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2164만 | 5.04% |
177,158
-3,405
| -2% | -US$43.7만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
2
PayPal
PYPL
US$492억
| US$2007만 | 4.67% |
82,643
-899
| -1% | -US$22.7만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$1993만 | 4.64% |
128,820
+560
| +0.4% | +US$8.88만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1536만 | 3.58% |
148,520
-300
| -0.2% | -US$2.98만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1353만 | 3.15% |
57,369
-300
| -0.5% | -US$6.96만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$1266만 | 2.95% |
785,196
+2,880
| +0.4% | +US$4.54만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$901만 | 2.1% |
119,753
+84
| +0.1% | +US$6.12천 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
|
ABMD
8
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$707만 | 1.65% |
22,175
| – | – |
2018 Q4
9개 분기
|
|
9
Honeywell
HON
US$697억
| US$700만 | 1.63% |
34,230
+308
| +0.9% | +US$6.01만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$646만 | 1.51% |
265,911
+4,638
| +2% | +US$10.5만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$640만 | 1.49% |
105,543
+3,181
| +3% | +US$19.3만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
|
12
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15억
| US$634만 | 1.48% |
+234,045
| 신규 | +US$609만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$611만 | 1.42% |
37,203
-121
| -0.3% | -US$1.96만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$555만 | 1.29% |
56,344
+1,423
| +3% | +US$13만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$542만 | 1.26% |
52,540
-600
| -1% | -US$5.92만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$530만 | 1.23% |
48,982
+436
| +0.9% | +US$4.66만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$520만 | 1.21% |
34,132
-797
| -2% | -US$11.5만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$513만 | 1.19% |
157,660
+16,407
| +12% | +US$56.1만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$506만 | 1.18% |
76,156
+2,620
| +4% | +US$17.3만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
20
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.9억
| US$484만 | 1.13% |
326,566
+5,991
| +2% | +US$8.88만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3427억
| US$447만 | 1.04% |
14,639
+3,041
| +26% | +US$83.8만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$426만 | 0.99% |
139,378
+2,904
| +2% | +US$8.95만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$423만 | 0.98% |
124,107
+3,894
| +3% | +US$12.5만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$395만 | 0.92% |
45,803
-3,993
| -8% | -US$34.5만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$393만 | 0.92% |
53,623
+1,781
| +3% | +US$12.7만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$4.29억 상당의 258개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.16억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 90개 증가, 90개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 주식으로, 234,045주를 보유했으며 가치는 US$634만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF 주식으로, 추정 금액은 US$640만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 주식으로, US$634만 상당의 234,045주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2021년 1분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF이며, 추정 감소액은 US$640만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2021년 1분기에 GoodRx Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$221만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.29억 중 31% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$4.29억에 이르렀어요.
2021년 5월 11일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.